いちよしファンドラップ ドリーム・コレクション
サービス概要

いちよし
ファンドラップ
ドリーム・
コレクション
サービス概要

いちよしファンドラップ「ドリーム・コレクション」のご利用にあたっては、いちよしファンドラップ口座を開設していただく必要があります。

いちよしファンドラップ口座とは、お客様といちよし証券との間で投資一任契約を締結し、お客様に代わって当社が、投資判断・売買の執行・資産管理等を行い、資産運用に関するさまざまなサービスを包括的に提供するための口座です。お客様には、ご自身の運用方針やリスク許容度等に合った資産運用を当社に一任していただきます。

項目内容
運用
モデル

運用モデル1(保守的)、運用モデル2(やや保守的)、運用モデル3(中庸)、運用モデル4(やや積極的)、運用モデル5(積極的)

初回の
契約金額
基本契約のみの場合300万円以上1万円単位
基本契約のお申し込みと同時に
NISA(少額投資非課税制度)での運用を
お申し込みいただく場合
100万円以上1万円単位
基本契約のお申し込みと同時に
自動増額サービス「ドリコレ・ミニ」を
お申し込みいただく場合
1万円以上1万円単位
増額
(追加入金)

10万円以上1万円単位で随時可能です。

減額

10万円以上1万円単位で初回運用開始日から6か月後の応答日以降、年間4回(ただし、月1回)まで可能です。
減額のお申込金額は、お申込日の前営業日における運用資産の時価評価額に応じて下表のとおり制限されます。

お申込日の前営業日
時価評価額
減額可能金額
600万円以上前日の時価評価額 -300万円
600万円未満前日の時価評価額の50%
契約の
解約

当社がお客様から通知を受領した日から起算して3営業日目から運用資産の換金を開始します。
ただし初回運用開始日から起算して6か月が経過するまでは、原則として解約できません。
また、金銭以外でのお引き出しはできません。すべて金銭での返還となります。
精算代金は当社が解約通知を受領した日から起算して13営業日目を目処にお客様の当社営業部支店口座に振り替えます。

運用状況
のご報告

3か月に1回、投資一任契約ごとに、運用報告書をお届けします。

料 金
(固定
報酬制)

【固定報酬制の料金】

固定報酬制の料金は、投資顧問報酬と口座管理料の合計額です。
投資顧問報酬および口座管理料は、残高基準日における時価評価額に所定の料率を乗じて算出します。
料率はご契約いただく運用モデルによって異なりますが、
投資顧問報酬は運用資産の年率0.3960%~0.7040%(税込)、口座管理料は年率0.8800%~1.3200%(税込)となります。
また、ご契約金額によっても料率は異なります。詳しくは、「サービスガイド」をご覧ください。

  • 複数の投資一任契約の場合は、料金を契約ごとに計算します。
料 金
(実績報酬
併用制)

【実績報酬併用制の料金】

実績報酬併用制の料金は、投資顧問報酬と口座管理料の合計額です。
このうち投資顧問報酬は、運用資産残高に応じた報酬と、運用益に応じた報酬(実績報酬)で構成されます。
投資顧問報酬に応じた報酬(実績報酬を除く)および口座管理料は、残高基準日における時価評価額に所定の乗率を乗じて算出します。
料率はご契約いただく運用モデルによって異なりますが、
投資顧問報酬は運用資産の年率0.1386%~0.2464%(税込)と実績報酬として運用益の11.0%(税込)、口座管理料は年率0.8800%~1.3200%(税込)となります。
また、ご契約金額によっても料率は異なります。詳しくは、「サービスガイド」をご覧ください。

  • 実績報酬併用制は運用成果に応じ実績報酬をお支払いいただくため、固定報酬制に比べて投資顧問報酬(実績報酬を除く)の乗率を低く設定しております。
  • 複数の投資一任契約の場合は、料金を契約ごとに計算します。
間接的に
ご負担
いただく
費用

信託報酬は、信託財産の年1.15%±0.2%程度(税込)がかかります。
投資信託の中には、信託財産留保額(最大で基準価額に対し、0.50%)をご負担いただくものがあります。
その他手数料として、各投資信託が資産組入れ時に必要となる手数料、有価証券の保管に係る諸費用、
投資信託の監査報酬費用等がかかります(運用状況等により変動しますので、事前に料率・上限額等をお示しすることはできません)。

  • (注)上記の信託報酬合計は、2021年12月末から過去3年間の実績をもとに算出した数値(率)であり、変動します。また上記の範囲を超える可能性があります。
  • (注)各投資信託について詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)にてご確認ください。
  • 消費税率は10%として計算しています。税制等の変更により、適用税率の変更があった場合は、変更後の税率によります。

お申込みやお問合せは、お近くの支店アドバイザーまでご連絡ください。

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