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世界通貨分散型のリスクについて

世界通貨分散型における
世界債券ファンドの主要リスク

金利・配当重視コースは、多種多様な世界の債券(主として米ドル建て)等を主要投資対象とする世界債券ファンドを中心に投資します。この世界債券ファンドに関し、「世界通貨分散型」では複数通貨(先進国通貨および新興国通貨)に通貨分散を図ることを目的とした為替ヘッジ取引等を行います。これにより、主に以下A、B、Cのリスクが生じます。

下記をご参考に、金利・配当重視コースの「世界通貨分散型」における主なリスクの所在(収益の源泉)をご確認ください。

為替変動リスク

米ドルに替えて実質的に複数通貨をおおよそ均等に保有することになるため、特定通貨の為替変動リスクを避けることができる一方、円に対し、為替取引を行ったすべての対象通貨と為替変動リスクが生じることに注意が必要です。

短期金利差変動リスク

世界債券ファンドのうち米ドル建ての純資産総額を米ドル換算した額とおおむね同額程度の「米ドル売り・取引対象通貨買い」の為替取引等を行います。これにより、実質的に、世界の幅広い種類の通貨へ分散投資したのと同様の効果を追求します。ただし、「米ドル売り、取引対象通貨買い」の為替取引等では、「為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)またはコスト(金利差相当分の費用)」が生じることに留意する必要があります。

詳しくは担当アドバイザーまたは最寄りの支店にお問い合わせください。

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ご留意事項

  • いちよしファンドラップ「ドリーム・コレクション」のご契約にあたっては、「いちよしファンドラップ投資一任契約」を締結する必要があります。「いちよしファンドラップ投資一任契約」は、いちよし証券株式会社(以下「当社」といいます)がお客様より投資判断のすべてを一任され、当社の投資判断に基づき投資を行う権限を委託いただく契約です。当社は、「いちよしファンドラップ投資一任契約」に基づき資産配分の構築や投資信託等の投資判断、売買の注文執行、定期的な報告などのサービスを提供します。ご契約にあたっては、当社よりお渡しする提案書(資産運用のご案内)、契約締結前交付書面、いちよしファンドラップ投資一任契約書(兼契約締結時交付書面)、いちよしファンドラップ口座約款等の内容を必ず ご確認ください。また、お申し込みの際は、最新の投資信託説明書(交付目論見書)をご熟読ください。なお、いちよしファンドラップ投資一任契約は、クーリング・オフの対象にはなりませんのでご留意ください。ご利用にあたっては、投資顧問報酬(固定報酬制では運用資産に対して最大で年0.6912%(税込)、実績報酬併用制では最大で年0.24192%(税込)と運用益の10.8%(税込))、及び口座管理料(最大で年1.2960%(税込))をお支払いいただきます。このほか、組入投資信託に係る信託報酬(信託財産に対して最大で年2.6352%(税込))、や信託財産留保額(最大で信託財産の0.5%)、その他費用(監査費用等)が信託財産から差し引かれます。(ご負担いただく総費用については、運用モデルまたは型、運用状況等に応じて異なりますので、具体的に表示することはできません。)
  • いちよしファンドラップ「ドリーム・コレクション」は、投資信託を通じ、実質的に世界の株式や債券、不動産投資信託(リート)等に投資します。各投資信託の基準価額は、組入有価証券等の価格変動や発行者の信用状況、金利や為替相場の変動等により変動します。したがって、基準価額の下落により損失を被り、運用実績が投資元本を割り込むことがあります。運用の成果(損益)はすべてお客様に帰属しますので、ご契約の最終決定はお客様ご自身の判断で行ってくださいますようお願い申し上げます。投資信託における個別のリスクについては各投資信託説明書(交付目論見書)にてご確認ください。
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