いちよし証券～商品情報/投資信託/株式インデックス２２５

商号等：いちよし証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長（金商）第24号
加入協会：日本証券業協会　（社）日本証券投資顧問業協会

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ファンドの名称

株式インデックス225

商品分類

追加型投信／国内／株式／インデックス型

設定・運用

野村アセットマネジメント株式会社

運用レポート

マンスリーレポート

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日経平均株価（日経225）と連動する投資成果を目標として運用を行ないます。

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わが国金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とします。

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投資成果を日経平均株価にできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないます。

・	原則として、投資対象銘柄（日経平均株価に採用されている銘柄）のうち200銘柄以上に等株数投資を行います。
・	設定・解約などの資金の流出入に伴う売買は、原則として日経平均株価に採用されている銘柄に等株数投資できる金額となるまで行なわないこととし、それまでは余裕資金運用部分で対応することとします。
・	株式の組入比率は高位を保ちます。

◇日経平均株価（日経225）について

日経平均株価（日経225）とは、日本経済新聞社が発表している株価指標で、東京証券取引所第一部上場銘柄のうち市場を代表する225銘柄を対象に算出されます。わが国の株式市場全体の動向を示す指標の1つです。

＊	日経平均株価（日経225）に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は、日経平均株価の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

当ファンドの関係法人の名称

1.	委　託　会　社　：野村アセットマネジメント株式会社ファンドの運用の指図等
2.	受　託　会　社　：株式会社りそな銀行再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
3.	販　売　会　社　：いちよし証券株式会社など募集の取扱いおよび販売、一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務

（お申込みの際は必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧下さい）

信託設定日	昭和62年2月18日
信託期間	無期限
お申込み単位	一般コース：1万口以上　1万口単位自動けいぞく投資コース：1万円以上　1円単位
お申込み価額	取得申込受付日の基準価額
決算日	原則2月17日（休業日の場合には翌営業日）
収益分配	毎決算時に分配を行ないます。分配金額は原則として利子・配当収入等を中心として、委託会社が決定します。ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。
換金価額	換金申込受付日の基準価額
支払開始日	換金申込受付日から起算して4営業日目以降
課税関係	収益分配時の普通分配金は配当所得として、売却および償還時の取得価額超過額については譲渡所得として課税されます。（個人の受益者の場合です。） ※税制等が変更された場合には、変更になることがあります。

ご購入時	お申込手数料	取得受付日の基準価額に対して、以下の手数料率がかかります。
		2.1％（税抜2.0％）
保有時	信託報酬	純資産総額に対して年率0.651％（税込0.62％）以内
	その他の費用	■その他の費用・組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料・監査費用等「その他費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することが出来ません。
ご換金時	信託財産留保額	ありません。

＊	手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
＊	お申込手数料、信託報酬、監査費用およびその他の費用（国内において発生するものに限ります。）については、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）相当額をご負担いただきます。
＊	詳細は、投資信託説明書（交付目論見書）の該当箇所をご覧下さい。

＊主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。

当ファンドは、主に国内株式を投資対象としますので、組入株式の価格下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株価変動リスク」などがあります。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の｢投資リスク｣をご覧ください。

＊ご投資にかかる手数料等およびリスクについて: 弊社のホームページに記載の商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。
また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各ページに掲載された各商品等のご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当サイトの当該商品等を説明したページに記載されておりますので、各商品別のページ又は目論見書をお開きいただき、よくお読み下さい。
＊免責事項等: このページに掲載された情報（「本情報」）は、株式会社QUICKまたは運用会社もしくは管理会社より提供を受けています。本情報に関する一切の権利は当社、運用会社、管理会社、株式会社QUICKまたはその提供元（「情報提供者」）に帰属します。
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