いちよし証券～商品情報/投資信託/AIGコモディティファンド愛称：Naturemade(ネイチャーメイド）

商号等：いちよし証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長（金商）第24号
加入協会：日本証券業協会　（社）日本証券投資顧問業協会

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ファンドの名称

パインブリッジ・コモディティファンド
愛称：Naturemade（ネイチャーメイド）

商品分類

追加型投信／海外／その他資産（商品）

設定・運用

パインブリッジ・インベストメンツ

運用レポート

マンスリーレポート [93KB]

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世界の商品市況全体を表す、Dow Jones-UBS Commodity Index^SM（以下「DJ-UBSコモディテイ・インデックス」といいます。）に中長期的な動きが反映される運用成果を目指します。

実際の投資は米国ドル建ての利付債券（商品指数連動債）を通じて行います。

■	DJ-UBSコモディティ・インデックスは、商品市場全体の動きを示す代表的なインデックスです。
■	当ファンドは、主として「パインブリッジ・コモディティマザーファンド」を通じて、米国ドル建ての利付債券（商品指数連動債）に投資を行います。商品指数連動債の償還価額等は、DJ-UBSコモディティ・インデックスの期間中の動きに概ね連動します。
■	当ファンドが投資を行う商品指数連動債は、原則としてA格相当以上の格付けを有する信用度の高いものとします。ただし、商品指数連動債には発行体の信用リスクが存在しますので、発行体の信用リスクが大きく変動した場合には、当該商品指数連動債の償還価額等はその影響を受けることがあります。

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外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行いません

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原則として、毎月分配を行います。

投資対象である商品指数連動債からの利子・配当等収益（クーポン収入）を中心に、分配を行います。

※	分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
※	決算日が休業日の場合は、翌営業日になります。

当ファンドの関係法人の名称

1.	委　託　会　社　：パインブリッジ・インベストメンツ株式会社当ファンドの委託会社として、受益権の募集、受益権の発行、投資信託財産の運用指図、投資信託説明書（交付目論見書）・運用報告書の作成等を行ないます。
2.	受　託　会　社　：三菱UFJ信託銀行株式会社（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理・計算、受益権の認証等を行ないます。
3.	販　売　会　社　：いちよし証券株式会社当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、投資信託説明書（交付目論見書）・運用報告書の交付、一部解約の実行請求の受付けならびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払いの取扱い等を行ないます。

（お申込みの際は必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧下さい）

信託設定日	平成18年2月23日
信託期間	無期限
お申込み単位	分配金受取りコース：1万口以上　1万口単位
お申込み価額	お申込み受付日の翌営業日の基準価額
決算日	毎月10日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配	毎月10日の決算日（休業日の場合は翌営業日）に収益分配方針に基づき分配します。
解約価額	解約申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた額
支払開始日	原則として解約申込受付日から起算して6営業日目以降
課税関係	収益分配時の普通分配金は配当所得として、売却および償還時の取得価額超過額については譲渡所得として課税されます。（個人の受益者の場合です。） ※税制等が変更された場合には、変更になることがあります。

※お申込日がニューヨーク、ロンドンの銀行休業日、もしくはＤＪ－ＵＢＳコモディティ・インデックスの算出・公表されない場合には、設定・解約のお申込みは受付けません。

ご購入時	お申込手数料	お申込受付日の翌営業日の基準価額に対して、以下の手数料率がかかります。手数料率はお申込口数に応じて
		1千万口未満	1千万口以上1億口未満	1億口以上
		3.15％（税抜3.0％）	2.10％（税抜2.0％）	1.05％（税抜1.0％）
保有時	信託報酬	純資産総額に対して年率1.26％（税抜1.2％）
	その他の費用	有価証券の売買および保管ならびに信託事務にかかる諸費用等についても信託財産から差引かれます。（その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を示すことはできません。）
ご換金時	信託財産留保額	ご換金の受付日の翌営業日の基準価額の0.3％

＊	費用等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
＊	お申込手数料、信託報酬、監査費用およびその他の費用（国内において発生するものに限ります。）については、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）相当額をご負担いただきます。
＊	詳細は、投資信託説明書（交付目論見書）の該当箇所をご覧下さい。

＊主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。

当ファンドは、ＤＪ－ＵＢＳコモディティ・インデックスの騰落率に償還価額等が連動する米国ドル建ての利付債券（商品指数連動債）を実質的な主要投資対象としますので、組入れた債券の価格の下落や当該債券の発行者の経営・財務状況の悪化等および為替変動の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」、「商品市況リスク」、「為替変動リスク」、「信用リスク」、「金利変動リスク」や「流動性リスク」などがあります。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。

＊ご投資にかかる手数料等およびリスクについて: 弊社のホームページに記載の商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。
また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各ページに掲載された各商品等のご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当サイトの当該商品等を説明したページに記載されておりますので、各商品別のページ又は目論見書をお開きいただき、よくお読み下さい。
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