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ファンドの名称 |
ブラックロック天然資源株ファンド |
| 商品分類 |
追加型投信/海外/株式 |
| 設定・運用 |
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| 運用レポート |
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１．世界の資源株（エネルギー関連株、鉱山株、金鉱株）に実質的に投資します。
主として、世界のエネルギー関連株、鉱山株および金鉱株の各々を主要な投資対象とし、
ブラックロック・グループの運用会社が運用する投資信託証券に投資します。
２．投資対象ファンドはブラックロック・グループの運用会社に属する天然資源チームが運用を担当します。
３．原則として年４回の毎決算時において収益分配方針に基づき分配します。
４．ファンド・オブ・ファンズ形式で運用します。
５．外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いません
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| 1. |
委 託 会 社 ：ブラックロック・ジャパン株式会社
信託財産の運用指図、目論見書・運用報告書の作成等を行います。 |
| 2. |
受 託 会 社 ：住友信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）
投資信託財産の保管、管理、計算などの管理業務を行います。 |
| 3. |
販 売 会 社 ：いちよし証券株式会社など
受益権の募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の交付、運用報告書の交付代行、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解約金の支払いに関する事務などを行います。 |
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（お申込みの際は必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧下さい） |
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| 信託設定日 |
平成19年12月21日設定 |
| 信託期間 |
無期限 |
| お申込み単位 |
一般コース：1万口以上 1万口単位 |
| お申込み価額 |
取得申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 決算日 |
原則として年4回。2月20日、5月20日、8月20日および11月20日
（ただし、同日が休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 |
原則として、年4回の決算時に収益分配方針に基づき分配を行います。
運用状況によっては、分配を行わないこともあります。 |
| 解約価額 |
解約申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 支払開始日 |
解約申込受付日から起算して7営業日目以降 |
| 課税関係 |
収益分配時の普通分配金は配当所得として、売却および償還時の取得価額超過額については譲渡所得として課税されます。（個人の受益者の場合です。）
※税制等が変更された場合には、変更になることがあります。 |
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投資信託は、ご購入・ご解約時に直接的にご負担いただく費用と投資信託財産から間接的にご負担いただく費用の合計額がかかります。
| ご購入時 |
お申込
手数料 |
お申込受付日の翌営業日の基準価額に対して、以下の手数料率がかかります。
手数料率はお申込口数に応じて |
| 1000万口未満 |
1000万口以上 1億口未満 |
1億口以上 |
| 3.15％（税抜3.0％） |
2.1％（税抜2.0％） |
1.05％（税抜1.0％） |
| 保有時 |
信託報酬 |
投資信託財産の純資産総額に対して年1.8165％（税抜1.73％）がかかります。 |
| 諸費用 |
目論見書の作成費用、運用報告書の作成費用、ファンドの財務諸表監査に関する費用等の諸費用について、ファンドの純資産総額の年0.105％（税抜0.10％）を上限としてファンドから支払うことができます。 |
| その他の費用 |
信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管費用等についてファンドから支払われます。また、投資対象ファンドに係る保管報酬および事務処理に要する諸費用が別途投資対象ファンドから支払われます。（その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。）
| | ご換金時 |
信託財産留保額 |
ありません。 |
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| ＊ |
当該手数料および費用等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。 |
＊ |
申込手数料、信託報酬、諸費用およびその他の費用は、消費税および地方消費税に相当する金額（消費税等相当額）をご負担いただきます。 |
| ＊ |
詳細は、投資信託説明書（交付目論見書）の該当箇所をご覧下さい。 |
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＊主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。 |
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ファンドは、主に国内外の株式を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
また、外貨建て資産に投資しますので、為替の変動により、損失を被ることがあります。
したがって、ご投資家の皆様の投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。
ファンドの主な投資リスクとして、「エネルギー関連株、鉱山株および金鉱株投資のリスク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「オプション、先物、その他投資手法のリスク」等があります。
※ 詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
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