 |
ファンドの名称 |
HSBC ブラジル オープン |
| 商品分類 |
追加型投信／海外／株式 |
| 設定・運用 |
|
| 運用レポート |
|
|
 |
 |
|
PDFファイルを読むには「Adobe Reader」のバージョン4以上が必要です。
お持ちでない方は左記アイコンよりAdobe Readerをダウンロードして、ご覧ください。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 購入単位 |
1万円以上1円単位（自動けいぞく投資コース） |
| 購入価額 |
申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 購入代金 |
購入申込受付日から起算して7営業日目まで |
| 換金単位 |
1円単位 |
| 換金価額 |
換金受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金代金 |
原則として換金受付日から起算して7営業日目からお支払いします。 |
| 購入・換金申込不可日 |
国内の営業日であっても、サンパウロ証券取引所が休場日の場合には、購入及び換金の申込受付は行いません。 |
| 申込締切時間 |
原則として毎営業日の午後3 時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの） |
| 換金制限 |
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。 |
購入・換金の申込受付中止
及び取消し |
取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は購入・換金の申込受付の中止及び取り消しを行う場合があります。 |
| 信託期間 |
無期限です。（信託設定日：平成18年3月31日） |
| 繰上償還 |
ファンドの残存口数が10億口を下回った場合等には、信託を終了させる場合があります。 |
| 決算日 |
毎年3月30日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 |
年1回決算を行い、分配方針に基づき分配を行います。（委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。） |
| 信託金の限度額 |
1兆円 |
| 公告 |
日本経済新聞に掲載します。 |
| 運用報告書 |
毎決算時に作成し、原則として、あらかじめお申し出いただいたご住所に販売会社よりお届けいたします。 |
| 課税関係 |
課税上は株式投資信託として取り扱われます。原則として、収益分配金、換金時及び償還時の差益に対して課税されます。益金不算入制度、配当控除の適用はありません。 |
|
|
|
|
|
ファンドの費用
＜投資者が直接的に負担する費用＞
| ご購入時 |
お申込手数料 |
手数料率はお申込金額に応じて |
| 1千万円未満 |
1千万円以上
1億円未満 |
1億円以上 |
| 3.15％（税抜3.0％） |
2.1%(税抜2.0%) |
1.05％（税抜1.0％） |
| 信託財産留保額 |
ありません。 |
|
＜投資者が信託財産で間接的に負担する費用＞
運用管理費用(信託報酬)
ファンドの日々の純資産総額に年1.995％（税抜き1.90％）
運用管理費用は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。(税抜年1.90％の内訳:委託会社1.10％、販売会社0.70％、受託会社0.10％)
※委託会社に対する運用管理費には、運用委託先への報酬が含まれています。
その他の費用・手数料
ファンドの保有期間中その都度ファンドから支払われます。
- (1)有価証券売買委託手数料／外貨建資産の保管費用／借入金利息、融資枠設定に要する費用／信託財産に関する租税(ブラジルにおける金融取引税を含みます。）、信託事務処理に要する費用、受託会社が立替えた立替金利息等
- (2)投資信託振替制度に係る手数料及び費用／法定書類の作成、印刷、交付及び届出に係る費用／当ファンドの受益者に対して行う公告に係る費用／法定書面の作成、印刷、交付に係る費用／監査報酬及び法律顧問、税務顧問に対する報酬及び費用等（（２）の項目については毎計算期間の最初の６ヶ月終了日、毎計算期末または信託終了のとき、純資産総額に対し上限年0.2％としてファンドより支払われます。）
- ※運用状況等により変動するため、事前に上限額等を表記できません。
- ※投資家の皆様が負担する費用の合計額について、ファンドを保有される期間等応じて異なりますので、表示することができません。
税金
- ・税金は表に記載の時期に適用されます。
- ・以下の表は、個人投資家の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
| |
項目 |
税金 |
| 分配時 |
所得税および地方税 |
配当所得として課税：普通分配金に対して10％ |
換金（解約）時および
償還時 |
所得税および地方税 |
譲渡所得として課税：換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して10％ |
|
- ※上記は、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
- ※法人の場合は上記とは異なります。
- ※税金の取り扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
|
|
1. 委 託 会 社 ：HSBC投信株式会社
信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の作成等を行います。
|
2. 受 託 会 社 ：三菱UFJ信託銀行株式会社
信託財産の保管・管理、計算等を行います。
|
3. 販 売 会 社 ：いちよし証券株式会社など
当ファンドの募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
