いちよし証券～商品情報/投資信託/HSBC BRICs オープン

商号等：いちよし証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長（金商）第24号
加入協会：日本証券業協会　（社）日本証券投資顧問業協会

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ファンドの名称

HSBC BRICs オープン

商品分類

追加型投信／海外／株式

設定・運用

HSBC投信株式会社

運用レポート

ウィークリーレポート [189KB]

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		●	BRICs（＊1）各国の証券取引所に上場している株式（＊2）に投資

			当ファンドは、主として米ドル建てのルクセンブルグ籍証券投資法人「HSBC　グローバル・インベストメント・ファンド　BRIC　Equity　クラスJ」^※（「HSBC GIF BRIC　ファンド」といいます。）およびわが国の証券投資信託「HSBC　マネープールファンド（適格機関投資家専用）」（「マネープールファンド」といいます。）の投資信託証券への投資を通じて、中長期的な投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 ※ファンドの呼称が変更される場合があります。（＊1）　ブラジル、ロシア、インド、中国（＊2）　これに準じるものを含みます。

		●	BRICs4カ国のベストアイデアを集約

			当ファンドは、ベンチマークを定めていません。したがって業種別配分、個別銘柄の時価総額は銘柄選定時に考慮せず、各国の担当者が最も効率的と判断する銘柄に投資します（「HSBC GIF BRIC ファンド」内での運用）。

		●	BRICs各国の株価水準、リスク等に基づく国別配分を決定


		●	原則として為替ヘッジは行ないません。

			外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

		●	ファンド・オブ・ファンズ形式で運用

			当ファンドは、「HSBC GIF BRIC ファンド」と「HSBCマネープールファンド（適格機関投資家専用）」の2つの証券投資信託を主要投資対象とします。

当ファンドの関係法人の名称

1.	委　託　会　社　：HSBC投信株式会社当ファンドの委託会社として信託財産の運用指図、受益権の発行等を行います。
2.	受　託　会　社　：住友信託銀行株式会社ファンドの受託会社（受託者）として信託財産の保管、管理、計算、受益権の認証その他の付随業務を行います。
3.	販　売　会　社　：いちよし証券株式会社など販売会社として受益権の募集・販売の取扱いおよび一部解約の実行の請求の受付、償還金および一部解約金の支払等を行ないます。

＊お申込の際は必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

信託設定日	平成17年9月30日
信託期間	無期限（信託期間中においても信託を終了させる場合があります。）
お申込み単位	自動けいぞく投資コース：1万円以上1円単位
お申込み価額	取得申込受付日の翌営業日の基準価額
決算日	毎年9月29日（休業日の場合には翌営業日）
収益分配	年1回（原則として9月29日。休業日の場合には翌営業日）の決算日に、収益分配方針に基づき分配。ただし、分配を行わない場合があります。
解約価額	解約申込受付日の翌営業日の基準価額
支払開始日	解約申込受付日から起算して8営業日目以降
課税関係	収益分配時の普通分配金は配当所得として、売却および償還時の取得価額超過額については譲渡所得として課税されます。（個人の受益者の場合です。） ※税制等が変更された場合には、変更になることがあります。

（注）

なお、国内の営業日であっても、以下の場合には取得および解約の受付をいたしません。

ブラジルの証券取引所の休場日の翌営業日、米国の証券取引所の休場日の翌営業日、イギリスの証券取引所の休場日、インドの証券取引所の休場日香港の証券取引所の休場日、ルクセンブルグの銀行休業日、ロシアの証券取引所の休場日
なお、平成２２年２月１日以降、「申込受付不可日」は以下に変更する予定です。
ブラジルの証券取引所の休場日、米国の証券取引所の休場日、イギリスの証券取引所の休場日
インドの証券取引所の休場日、香港の証券取引所の休場日、ルクセンブルグの銀行休場日、ロシアの証券取引所の休場日

ご購入時	お申込手数料	お申込受付日の翌営業日の基準価額に対して、以下の手数料率がかかります。手数料率はお申込金額に応じて
		1000万円未満	1000万円以上　1億円未満	1億円以上
		3.15％（税抜3.0％）	2.1％（税抜2.0％）	1.05％（税抜1.0％）
保有時	信託報酬	純資産総額に対して年率1.365％（税抜1.3％）投資先投資信託証券の各々の純資産総額に対して ①「ＨＳＢＣ　ＧＩＦ　ＢＲＩＣ　ファンド」・マネジメントフィー：年0.6％　　・パフォーマンスフィー^＊：ハードルレート（年率5％）を超えた部分の20％ ②「マネープールファンド」の信託報酬：年0.042％（税抜0.04％）＊平成２２年１月２２日より、パフォーマンスフィーを廃止する予定です。 ※上記の数値は当資料作成時現在のものであり、今後変更になることがあります。
	その他の費用	有価証券売買委託手数料／外貨建資産の保管費用／借入金利息、融資枠設定に要する費用／信託財産に関する租税、信託事務処理に要する費用、受託会社が立替えた立替金利息等投資信託振替制度に係る手数料および費用／法定書類の作成、印刷、交付および届出に係る費用／当ファンドの受益者に対して行う公告に係る費用／法定書面の作成、印刷、交付に係る費用／監査報酬および法律顧問、税務顧問に対する報酬および費用等（2の項目については純資産総額に対し上限年0.2％としてファンドより支払われます。）その他に、投資先投資信託証券における売買委託手数料、監査報酬、カストディーフィー、登録・名義書換代行会社報酬等がかかります。（その他費用の上限額については、事後的に発生するものがあるため表記できません。） ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「手数料等及び税金」をご覧下さい。
ご換金時	信託財産留保額	ありません

＊	手数料等の費用総額については、事後的に発生するものがあること、また運用状況等により変動するため表記できません。
＊	お申込手数料、信託報酬、監査費用およびその他の費用（国内において発生するものに限ります。）については、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）相当額をご負担いただきます。
＊	詳細は、投資信託説明書（交付目論見書）の該当箇所をご覧下さい。

＊主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。

当ファンドは、主に外国株式を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格の変動や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資するため、為替の変動により損失を被ることがあります。
したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株価変動リスク」、「信用リスク」、「為替変動リスク」、「流動性リスク」、「カントリーリスク」などがあります。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の｢投資リスク｣をご覧ください。

＊ご投資にかかる手数料等およびリスクについて: 弊社のホームページに記載の商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。
また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各ページに掲載された各商品等のご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当サイトの当該商品等を説明したページに記載されておりますので、各商品別のページ又は目論見書をお開きいただき、よくお読み下さい。
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