いちよし証券～商品情報/投資信託/ドイチェ日本株式ファンド　（トピックス型）

商号等：いちよし証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長（金商）第24号
加入協会：日本証券業協会　（社）日本証券投資顧問業協会

	ドイチェ日本株式ファンド

	投資信託一覧

	基準価額一覧

	資料一覧

	資料請求カートの中を見る

ファンドの名称

ドイチェ　日本株式ファンド（トピックス連動型）

商品分類

追加型投信／国内／株式／インデックス型

設定・運用

ドイチェ・アセット・マネジメント

運用レポート

マンスリーレポート [187KB]

PDFファイルを読むには「Adobe Reader」のバージョン4以上が必要です。
お持ちでない方は左記アイコンよりAdobe Readerをダウンロードして、ご覧ください。

●

東証一部上場の株式に投資し、TOPIX（東証株価指数）に連動した投資成果を目指すインデックス・ファンドです。運用にあたっては、ノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ株式会社に運用指図の権限を委託します。

（お申込みの際は必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧下さい）

信託設定日	平成10年11月30日
信託期間	無期限
お申込み単位	一般コース：1万口以上　1万口単位
お申込み価格	取得申込受付日の基準価額
決算日	年2回　4月15日　10月15日（休業日の場合には翌営業日）
収益分配	年2回（4月15日　10月15日　休業日の場合には翌営業日）の決算時に、収益分配方針に基づき分配。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないこともあります。
解約価額	解約申込受付日の基準価額から信託財産留保額を差引いた額
支払開始日	解約申込受付日から起算して4営業日目以降
課税関係	収益分配時の普通分配金は配当所得として、売却および償還時の取得価額超過額については譲渡所得として課税されます。（個人の受益者の場合です。） ※税制等が変更された場合には、変更になることがあります。

ご購入時	お申込手数料	取得受付日の基準価額に対して、以下の手数料率がかかります。手数料率はお申込口数に応じて
		1千万口未満	1千万口以上 5千万口未満	5千万口以上 1億口未満	1億口以上
		2.1％（税抜2.0％）	1.575％（税抜1.5％）	1.3125％（税抜1.25％）	1.05％（税抜1.0％）
保有時	信託報酬	純資産総額に対して年率　0.7875％（税抜0.75％）
	その他の費用	・信託事務の処理に要する諸費用（監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用等を含みます。）・有価証券売買時の売買委託手数料・資産を外国で保管する場合の費用　等上記その他の費用は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきます。なお、当該費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことはできません。
ご換金時	信託財産留保額	解約申込受付日の基準価額の0.3％

＊	手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することが出来ません。
＊	お申込手数料、信託報酬、監査費用およびその他の費用（国内において発生するものに限ります。）については、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）相当額をご負担いただきます。
＊	詳細は、投資信託説明書（交付目論見書）の該当箇所をご覧下さい。

＊主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。

当ファンドは、主に株式を投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行者の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株価変動リスク」、「信用リスク」、「ベンチマークからの乖離リスク」などがあります。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。

＊ご投資にかかる手数料等およびリスクについて: 弊社のホームページに記載の商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。
また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各ページに掲載された各商品等のご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当サイトの当該商品等を説明したページに記載されておりますので、各商品別のページ又は目論見書をお開きいただき、よくお読み下さい。
＊免責事項等: このページに掲載された情報（「本情報」）は、株式会社QUICKまたは運用会社もしくは管理会社より提供を受けています。本情報に関する一切の権利は当社、運用会社、管理会社、株式会社QUICKまたはその提供元（「情報提供者」）に帰属します。
本情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではなく、本情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者は一切責任を負いません。本情報に記載の運用状況（分配金・騰落率等）は過去の実績であり、将来の成果等を示唆･保証するものではありません。投資に関する最終決定はご自身の判断で行っていただくようお願いいたします。
本情報の内容は予告なく変更されることがあり、また情報提供が遅延･中断される場合があります。本情報についての、蓄積･編集および加工・転載または二次利用（第三者への提供等）を禁じます。