いちよし証券～商品情報/投資信託/ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）円コース愛称：グロイン・マイルド

商号等：いちよし証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長（金商）第24号
加入協会：日本証券業協会　（社）日本証券投資顧問業協会

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ファンドの名称

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）
円コース　　愛称：グロイン・マイルド

商品分類

追加型投信／内外／株式

設定・運用

ピクテ投信投資顧問株式会社

運用レポート

マンスリーレポート

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購入単位	1万口以上1万口単位（分配金受取コース）
購入価額	購入受付日の翌営業日の基準価額
購入代金	購入受付日から起算して7営業日目まで
換金単位	1万口単位
換金価額	換金受付日の翌営業日の基準価額
換金代金	原則として換金受付日から起算して7営業日目からお支払いします。
購入・換金申込不可日	ルクセンブルグの銀行またはロンドンの銀行の休業日ならびに当該休業日の２営業日前の日においては、購入･換金のお申込みはできません。
申込締切時間	原則として毎営業日の午後3 時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの）
換金制限	投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、1日１件10億円を超える解約はできません。また、別途、大口のご換金の場合には制限を設ける場合があります。
購入・換金の申込受付中止および取消し	金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると委託会社が判断した場合は、受益権の購入・換金の申し込みの受け付けを中止することおよびすでに受付けた申込みの受付けを取消す場合があります。
信託期間	無期限(信託設定日:平成23年3月25日)
繰上償還	受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合等には、繰上償還することがあります。
決算日	毎月10日(ただし、同日が休業日の場合は翌営業日)
収益分配	年12回の決算時に収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
信託金の限度額	1兆円
公告	受益者に対する公告は、日本経済新聞に掲載します
運用報告書	毎年2月、8月の決算日および償還時に作成され、販売会社を通じて知れている受益者に対して交付されます。
課税関係	課税上は株式投資信託として取り扱われます。法人の受益者の場合、益金不算入制度の適用はありません。

ファンドの費用

＜投資者が直接的に負担する費用＞

購入時手数料購入申込受付日の基準価額に、販売会社が定める以内の率を乗じて得た額。

購入時	お申込手数料	手数料率はお申込口数に応じて
		1千万口未満	1千万口以上1億口未満	1億口以上
		3.15％（税抜3.0％）	2.625％（税抜2.5％）	2.1％（税抜2.0％）
信託財産留保金		ありません。

＜投資者が信託財産で間接的に負担する費用＞

運用管理費用(信託報酬)

ファンドの日々の純資産総額に対して、年1.155％（税抜年1.1％）　
運用管理費用は、毎計算期末、または信託終了のときファンドから支払われます。

運用管理費用(信託報酬)の配分

委託会社	販売会社	受託会社
年率0.3675%(税抜0.35%)	年率0.735%(税抜0.7%)	年率0.0525%(税抜0.05%)

投資対象とする投資信託証券

グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド	純資産総額の年率0.6%
ショートタイムMMF JPY	純資産総額の年率0.3%(上限)

※	上記の報酬率等は、今後変更となる場合があります。

実質的な負担
最大年率1.755%(税抜1.7%)程度
※	この値はあくまでも目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入状況により変動します。

その他の費用・手数料
毎日計上される監査費を含む信託事務に要する諸費用(信託財産の純資産総額の年率0.0525%(税抜0.05%)相当を上限とした額)ならびに組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および外国における資産の保管等に要する費用等(これらの費用等は運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。)は、そのつど信託財産から支払われます。投資先ファンドにおいて、信託財産に課せられる税金、弁護士への報酬、監査費用、有価証券等の売買にかかる手数料等の費用が該当投資先ファンドの信託財産から支払われます。
※	運用状況等により変動するため、事前に上限額等を表記できません。
※	投資家の皆様が負担する費用の合計額について、ファンドを保有される期間等応じて異なりますので、表示することができません。

税金
・税金は表に記載の時期に適用されます。
・以下の表は、個人投資家の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

時期	項目	税金
分配時	所得税および地方税	配当所得として課税：普通分配金に対して10％
換金（解約）時および償還時	所得税および地方税	譲渡所得として課税：換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して10％


※	平成25年1月1日以降は、10.147%となる予定です。なお、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※	法人の場合は上記とは異なります。
※	税金の取り扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

当ファンドの関係法人の名称

委託会社（ファンドの運用の指図を行う者）
ピクテ投信投資顧問株式会社

受託会社（ファンドの財産の保管および管理を行う者）
野村信託銀行株式会社

販売会社(受益権の募集・販売の取り扱いなど)
いちよし証券株式会社　など

※お申込の際は必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。
※ご投資にかかる手数料等およびリスクについて: 弊社のホームページに記載の商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。
また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各ページに掲載された各商品等のご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当サイトの当該商品等を説明したページに記載されておりますので、各商品別のページ又は目論見書をお開きいただき、よくお読み下さい。
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