いちよし証券～商品情報/投資信託/ブラックロック・ゴールド・ファンド

商号等：いちよし証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長（金商）第24号
加入協会：日本証券業協会　（社）日本証券投資顧問業協会

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ファンドの名称

ブラックロック・ゴールド・ファンド

商品分類

追加型投信／海外／株式

設定・運用

ブラックロック・ジャパン

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		●	南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカ等の金鉱企業の株式を中心にその他の鉱業株式を主要投資対象とします。各企業の金埋蔵量、産金コスト等を推計・分析し、割安と考えられる銘柄に厳選投資します。


		●	外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。


		●	株式等（短期金融商品を含みます。）にかかる運用の指図に関する権限を、弊社グループの英国拠点の法人「ブラックロック・インベストメントマネジメント（ＵＫ）リミテッド」に委託します。

			当ファンドの株式等（短期金融商品を含みます。）にかかる運用の指図に関する権限は、ブラックロック・インベストメント・マネジメント（ＵＫ）リミテッドに委託し、その株式運用部門の天然資源チームによって運用されています。

当ファンドの関係法人の名称

1.	委　託　会　社　：ブラックロック・ジャパン株式会社信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。
2.	受　託　会　社　：三菱UFJ信託銀行株式会社信託財産の保管・管理、計算、受益権の認証等を行います。
3.	投資顧問会社　：ブラックロック・インベストメント・マネジメント（ＵＫ）・リミテッド委託会社から運用指図に関する権限の委託を受け、ファンドの運用指図を行います。
4.	販　売　会　社　：いちよし証券株式会社など受益権の募集の取扱いおよび販売を行い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行います。

（お申込みの際は必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧下さい）

信託設定日	平成15年2月25日
信託期間	無期限
お申込み単位	累積投資コース：1万円以上　1円単位
お申込み価額	取得申込受付日の翌営業日の基準価額
決算日	毎年1月27日（休業日のときは翌営業日）
収益分配	毎年1月27日（休業日のときは翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。ただし、委託会社の判断により、分配を行わないことがあります。
解約価額	解約申込受付日の翌営業日の基準価額
支払開始日	解約申込受付日から起算して5営業日目以降
課税関係	収益分配時の普通分配金は配当所得として、売却および償還時の取得価額超過額については譲渡所得として課税されます。（個人の受益者の場合です。） ※税制等が変更された場合には、変更になることがあります。

（注）国内営業日であっても、オーストラリア証券取引所およびヨハネスブルグ証券取引所が全て休場の日には、取得および解約の受付をいたしません。

ご購入時	お申込手数料	お申込受付日の翌営業日の基準価額に対して、以下の手数料率がかかります。手数料率はお申込金額に応じて
		1000万円未満	1000万円以上 5000万円未満	5000万円以上 1億円未満	1億口以上
		3.15％（税抜3.0％）	2.10％（税抜2.0％）	1.575％（税抜1.5％）	1.05％（税抜1.0％）
保有時	信託報酬	純資産総額に対して年率2.1％（税抜2.0％）
	諸費用	目論見書の作成費用、運用報告書の作成費用、ファンドの財務諸表監査に関する費用等の諸費用について、ファンドの純資産総額の年0.105％（税抜0.10％）を上限としてファンドから支払うことができます。
	その他の費用	信託事務の処理に要する諸費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管費用等についてファンドから支払われます。（その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。）
ご換金時	信託財産留保額	ありません。

＊	当該手数料および費用等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。
＊	お申込手数料、信託報酬、監査費用およびその他の費用（国内において発生するものに限ります。）については、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）相当額をご負担いただきます。
＊	詳細は、投資信託説明書（交付目論見書）の該当箇所をご覧下さい。

＊主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。

ファンドは、南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカ等の金鉱企業の株式を中心にその他鉱業株式を主要投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替の変動により損失を被ることがあります。
したがって、ご投資家の皆様の投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。
ファンドの主な投資リスクとして、「金鉱株式およびその他鉱業株式への投資リスク」、「特定業種への投資リスク」、「為替変動リスク」、「中小型株式投資のリスク」、「カントリー・リスク」、「オプション、先物、その他投資手法のリスク」等があります。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の｢投資リスク｣をご覧ください。

＊ご投資にかかる手数料等およびリスクについて: 弊社のホームページに記載の商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。
また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各ページに掲載された各商品等のご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当サイトの当該商品等を説明したページに記載されておりますので、各商品別のページ又は目論見書をお開きいただき、よくお読み下さい。
＊免責事項等: このページに掲載された情報（「本情報」）は、株式会社QUICKまたは運用会社もしくは管理会社より提供を受けています。本情報に関する一切の権利は当社、運用会社、管理会社、株式会社QUICKまたはその提供元（「情報提供者」）に帰属します。
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