いちよし証券～商品情報/投資信託/HSBCニューリーダーズ株式オープン

商号等：いちよし証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長（金商）第24号
加入協会：日本証券業協会　（社）日本証券投資顧問業協会

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ファンドの名称

HSBCニューリーダーズ株式オープン

商品分類

追加型投信／海外／株式

設定・運用

HSBC投信株式会社

販売用資料

ウィークリーレポート

マンスリーレポート

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購入単位	1万円以上1円単位（自動けいぞく投資コース）
購入価額	購入受付日の翌営業日の基準価額
購入代金	購入受付日から起算して7営業日目まで
換金単位	1円単位
換金価額	換金受付日の翌営業日の基準価額
換金代金	原則として換金受付日から起算して7営業日目からお支払いします。
購入・換金申込不可日	国内の営業日であっても、ロンドンまたはニューヨークの証券取引所の休業日の場合には、購入・換金申込は受付けません。
申込締切時間	原則として毎営業日の午後3 時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの）
換金制限	投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口のご換金の場合には制限を設ける場合があります。
購入・換金の申込受付中止および取消し	金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると委託会社が判断した場合は、受益権の購入・換金の申し込みの受け付けを中止することおよびすでに受付けた申込みの受付けを取消す場合があります。
信託期間	無期限(信託設定日:平成23年3月25日)
繰上償還	受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合等には、繰上償還することがあります。
決算日	毎年2月17日(ただし、同日が休業日の場合は翌営業日)
収益分配	年1回の決算時に収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
信託金の限度額	5000億円
公告	受益者に対する公告は、日本経済新聞に掲載します
運用報告書	決算日および償還時に作成され、販売会社を通じて知れている受益者に対して交付されます。
課税関係	課税上は株式投資信託として取り扱われます。法人の受益者の場合、益金不参入制度の適用はありません。

ファンドの費用

＜投資者が直接的に負担する費用＞

購入時手数料購入申込受付日の基準価額に、販売会社が定める以内の率を乗じて得た額。

購入時	お申込手数料	手数料率はお申込金額に応じて
		1千万円未満	1千万円以上1億円未満	1億円以上
		3.15％（税抜3.0％）	2.1%(税抜2.0%)	1.05％（税抜1.0％）
信託財産留保金		換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5％の率を乗じて得た額（換金時）

＜投資者が信託財産で間接的に負担する費用＞

運用管理費用(信託報酬)

ファンドの日々の純資産総額に対して、年1.974％（税抜年1.88％）
運用管理費用は、毎計算期間の最初の６ヶ月終了日、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
（税抜年1.88％の内訳：委託会社1.11％、販売会社0.71％、受託会社0.06％）

※委託会社に対する運用管理費用には、運用委託先への報酬が含まれています。

その他の費用・手数料
ファンドの保有期間中その都度ファンドから支払われます。
（１）	有価証券売買委託手数料／外貨建資産の保管費用／借入金利息、融資枠設定に要する費用／信託財産に関する租税、信託事務処理に要する費用、受託会社が立替えた立替金利息等
（２）	投資信託振替制度に係る手数料及び費用／法定書類の作成、印刷、交付及び届出に係る費用／当ファンドの受益者に対して行う公告に係る費用／法定書面の作成、印刷、交付に係る費用／監査報酬及び法律顧問、税務顧問に対する報酬及び費用等（（２）の項目については毎計算期間の最初の６ヶ月終了日、毎計算期末または信託終了のとき、純資産総額に対し上限年0.2％としてファンドより支払われます。）

※	運用状況等により変動するため、事前に上限額等を表記できません。
※	投資家の皆様が負担する費用の合計額について、ファンドを保有される期間等応じて異なりますので、表示することができません。

税金
・税金は表に記載の時期に適用されます。
・以下の表は、個人投資家の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

時期	項目	税金
分配時	所得税および地方税	配当所得として課税：普通分配金に対して10％
換金（解約）時および償還時	所得税および地方税	譲渡所得として課税：換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して10％


※	上記は、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※	法人の場合は上記とは異なります。
※	税金の取り扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

当ファンドの関係法人の名称

委託会社（ファンドの運用の指図を行う者）
HSBC投信株式会社

受託会社（ファンドの財産の保管および管理を行う者）
株式会社りそな銀行

販売会社(受益権の募集・販売の取り扱いなど)
いちよし証券株式会社　など

※お申込の際は必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。
※ご投資にかかる手数料等およびリスクについて: 弊社のホームページに記載の商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。
また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各ページに掲載された各商品等のご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当サイトの当該商品等を説明したページに記載されておりますので、各商品別のページ又は目論見書をお開きいただき、よくお読み下さい。
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