いちよし証券～商品情報/投資信託/いちよし公開ベンチャー・ファンド

商号等：いちよし証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長（金商）第24号
加入協会：日本証券業協会　（社）日本証券投資顧問業協会

	いちよし公開ベンチャー・ファンド

	投資信託一覧

	基準価額一覧

	資料一覧

	資料請求カートの中を見る

ファンドの名称

いちよし公開ベンチャー・ファンド

商品分類

追加型投信／国内／株式

設定・運用

国際投信投資顧問株式会社

運用レポート

マンスリーレポート

PDFファイルを読むには「Adobe Reader」のバージョン4以上が必要です。
お持ちでない方は左記アイコンよりAdobe Readerをダウンロードして、ご覧ください。

ファンドの目的　信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

ファンドの特色　特色1.わが国の中小型株式に投資します。

特色2.中小型株に特化したいちよしアセットマネジメント株式会社の運用アドバイスを受けます。

いちよしアセットマネジメントについて

特色3.ボトムアップ・アプローチによる銘柄選定を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。

特色4.年1回決算を行い、収益の分配を行います。

基準価額の変動要因

その他の留意点

リスクの管理体制

購入単位	1万口以上1万口単位(当初元本1口1円)（分配金受取コース）
購入価額	購入受付日の基準価額
購入代金	購入受付日から起算して5営業日目までにお支払いください。
換金単位	1万口単位
換金価額	換金受付日の基準価額
換金代金	原則として換金受付日から起算して5営業日目から、販売会社にてお支払いします。
申込締切時間	原則として、午後3時までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします。
換金制限	当ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。
購入・換金の申込受付中止および取消し	金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときには、購入・換金のお申込の受付を中止すること、およびすでに受付けた購入・換金のお申込みの受付を取り消すことがあります。
信託期間	平成32年11月27日まで(平成12年11月30日設定)
繰上償還	当ファンドの受益権の総口数が、当初設定時の１０分の1または10億口を下回ることとなった場合等には、信託が終了(繰上償還)となる場合があります。
決算日	毎年11月29日(ただし、同日が休業日の場合は翌営業日)
収益分配	毎年(年1回)決算時に、収益分配方針に基づいて分配を行います。
信託金の限度額	200億円
公告	受益者に対する公告は、日本経済新聞に掲載します。
運用報告書	決算日および償還時に運用報告書を作成し、あらかじめ販売会社にお申出いただいたご住所にお届けします。
課税関係	課税上は株式投資信託として取り扱われます。配当控除および益金不参入制度が適用されます。

ファンドの費用

＜投資者が直接的に負担する費用＞
購入受付日の基準価額に、販売会社が定める以下の率を乗じて得た額。

ご購入時	お申込手数料	手数料率はお申込口数に応じて
		1千万口未満	1千万口以上 1億口未満	1億口以上
		3.15％（税抜3.0％）	2.1%(税抜2.0%)	1.05％（税抜1.0％）
信託財産留保額		ありません。

＜投資者が信託財産で間接的に負担する費用＞
運用管理費用(信託報酬)
日々の信託財産の純資産総額に年1.785%(税抜1.7%)の率を乗じて得た額とします。

[運用管理費用(信託報酬)の配分]

委託会社	販売会社	受託会社
年率0.945％（税抜0.9％）	年率0.735%(税抜0.7%)	年率0.105％（税抜0.1％）

その他の費用・手数料

監査費用、有価証券等の売買・保管、信託事務にかかる諸費用等についても当ファンドが負担します。
監査費用は、日々の純資産総額に対して、年率0.0042％（税込）をかけた額とします。

※監査費用以外のその他の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
※運用管理費用（信託報酬）および監査費用は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了時、決算時または償還時に当ファンドから支払われます。
※上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。

税金

・税金は表に記載の時期に適用されます。
・以下の表は、個人投資家の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

時期	項目	税金
分配時	所得税および地方税	配当所得として課税：普通分配金に対して10％
換金（解約）時および償還時	所得税および地方税	譲渡所得として課税：換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して10％

※平成25年1月1日以降は、10.147%となる予定です。なお、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※法人の場合は上記とは異なります。
※税金の取り扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

当ファンドの関係法人の名称

委託会社（ファンドの運用の指図を行う者）
国際投信投資顧問株式会社

受託会社（ファンドの財産の保管および管理を行う者）
三菱UFJ信託銀行株式会社
再受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社

販売会社(受益権の募集・販売の取り扱いなど)
いちよし証券株式会社　など

※お申込の際は必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。
※ご投資にかかる手数料等およびリスクについて: 弊社のホームページに記載の商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。
また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各ページに掲載された各商品等のご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当サイトの当該商品等を説明したページに記載されておりますので、各商品別のページ又は目論見書をお開きいただき、よくお読み下さい。
※免責事項等: このページに掲載された情報（「本情報」）は、株式会社QUICKまたは運用会社もしくは管理会社より提供を受けています。本情報に関する一切の権利は当社、運用会社、管理会社、株式会社QUICKまたはその提供元（「情報提供者」）に帰属します。
本情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではなく、本情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者は一切責任を負いません。本情報に記載の運用状況（分配金・騰落率等）は過去の実績であり、将来の成果等を示唆･保証するものではありません。投資に関する最終決定はご自身の判断で行っていただくようお願いいたします。
本情報の内容は予告なく変更されることがあり、また情報提供が遅延･中断される場合があります。本情報についての、蓄積･編集および加工・転載または二次利用（第三者への提供等）を禁じます。