いちよし証券～商品情報/投資信託/好配当日本株式オープン（愛称：好配当ニッポン）

商号等：いちよし証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長（金商）第24号
加入協会：日本証券業協会　（社）日本証券投資顧問業協会

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ファンドの名称

好配当日本株式オープン
愛称：好配当ニッポン

商品分類

追加型投信／国内／株式

設定・運用

野村アセットマネジメント株式会社

運用レポート

マンスリーレポート[36KB]

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わが国の株式を実質的な主要投資対象（※）とし、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指します。

※	ファンドは「好配当日本株式　マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とするファミリーファンド方式で運用します。実質的な主要投資対象とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。

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株式への投資にあたっては、予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、企業の業績変化などのファンダメンタルズ、株価の割安性（バリュエーション）等の観点から銘柄評価を総合的に行ない、投資銘柄を選別します

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年4回（原則、1月・4月・7月・10月の各10日。休業日の場合は翌営業日）、決算を行います。

◆

毎年4月および10月の決算時には、配当等収益等を中心の安定分配を行います。ただし、基準価額水準等によっては、売買益等が中心となる場合があります。

◆

毎年1月および7月の決算時には、基準価額水準等を勘案して分配を行います。

（＊）	分配金は上記の分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

当ファンドの関係法人の名称

1.	委　託　会　社　：野村アセットマネジメント株式会社ファンドの運用の指図等
2.	受　託　会　社　：住友信託銀行株式会社ファンドの保管、管理業務
3.	販　売　会　社　：いちよし証券株式会社など募集の取扱いおよび販売・一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務

＊お申込の際は必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

信託設定日

平成17年6月24日

信託期間

無期限

お申込み単位

一般コース　1万口以上　1万口単位

お申込み価額

取得申込受付日の基準価額

決算日

原則1月、4月、7月および10月の各10日（ただし、休業日の場合は翌営業日）

収益分配

毎決算時に、分配を行います。

・	毎年4月および10月の決算時の分配金額は、分配原資の範囲内で委託会社が決定するものとし、原則として配当等収益等を中心に安定分配を行なうことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては、売買益等が中心となる場合があります。
・	毎年1月および7月の決算時には、配当等収益等を中心とした安定分配は行いませんが、分配原資の範囲内で基準価額水準等を勘定し、委託会社が分配金額を決定します。

換金価額

換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を差引いた額

支払開始日

換金申込受付日から起算して5営業日目以降

課税関係

収益分配時の普通分配金は配当所得として、売却および償還時の取得価額超過額については譲渡所得として課税されます。（個人の受益者の場合です。）
※税制等が変更された場合には、変更になることがあります。

ご購入時	お申込手数料	取得受付日の基準価額に対して、以下の手数料率がかかります。手数料率はお申込口数に応じて
		1000万口未満	1000万口以上　1億口未満	1億口以上
		3.15％（税抜3.0％）	2.10％（税抜2.0％）	1.05％（税抜1.0％）
保有時	信託報酬	純資産総額に対して年率1.155％（税抜1.1％）
	その他の費用	・組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料・外貨建資産の保管等に要する費用・監査費用　等「その他の費用」については、運用状況等により変動するものあり、事前に料率、上限額等を表示することが出来ません。
ご換金時	信託財産留保額	ご換金の受付日の基準価額の0.3％

＊	手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません
＊	お申込手数料、信託報酬、監査費用およびその他の費用（国内において発生する、ものに限ります。）については、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）相当額をご負担いただきます。
＊	詳細は、投資信託説明書（交付目論見書）の該当箇所をご覧下さい。

＊主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。

当ファンドは、主に国内株式を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株価変動リスク」などがあります。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の｢投資リスク｣をご覧ください。

＊ご投資にかかる手数料等およびリスクについて: 弊社のホームページに記載の商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。
また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各ページに掲載された各商品等のご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当サイトの当該商品等を説明したページに記載されておりますので、各商品別のページ又は目論見書をお開きいただき、よくお読み下さい。
＊免責事項等: このページに掲載された情報（「本情報」）は、株式会社QUICKまたは運用会社もしくは管理会社より提供を受けています。本情報に関する一切の権利は当社、運用会社、管理会社、株式会社QUICKまたはその提供元（「情報提供者」）に帰属します。
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