商号等：いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第24号
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いちよし証券 基準価額一覧
ファンド名
グローバル・ソブリン・オープン＜毎月決定型＞ 一万口当り基準価額
いちよし公開ベンチャー・ファンド 一万口当り基準価額
BNYメロン・新興国ソブリン・ファンド（円ヘッジ） 一万口当り基準価額
メロン世界新興国ソブリンファンド 一万口当り基準価額
東日本復興応援株式ファンド 一万口当り基準価額
いちよしグロース１ 一万口当り基準価額
BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド　愛称　ウィンドミル 一万口当り基準価額
DWS グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Aコース（為替ヘッジあり） 一万口当り基準価額
DWS グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Bコース（為替ヘッジなし） 一万口当り基準価額
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 一万口当り基準価額
三井住友・グローバル・リート・オープン 一万口当り基準価額
三井住友・グローバル・リート・プラス 一万口当り基準価額
いちよし中小型株リカバリー・ファンド 愛称:リトルヒーローズ 一万口当り基準価額
人民元建て債券ファンド　愛称:点心債 一万口当り基準価額
HSBC 一万口当り基準価額
HSBC 一万口当り基準価額
ＨＳＢＣ　中国クオリティ株式オープン 一万口当り基準価額
ＨＳＢＣチャイナオープン 一万口当り基準価額
ＨＳＢＣインド・インフラオープン 一万口当り基準価額
ＨＳＢＣインドオープン 一万口当り基準価額
ＨＳＢＣブラジルオープン 一万口当り基準価額
ＨＳＢＣロシアオープン 一万口当り基準価額
ＨＳＢＣBRICsオープン 一万口当り基準価額
ＨＳＢＣ新BRICsファンド 一万口当り基準価額
HSBCアジア・クオリティ株式オープンwidth=253 一万口当り基準価額
ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)　(愛称)円インカム・セレクト 一万口当り基準価額
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）円コース　　愛称：グロイン・マイルド 一万口当り基準価額
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド 一万口当り基準価額
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド 一万口当り基準価額
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド 一万口当り基準価額
ピクテ日本　ナンバーワンファンド　愛称NO.1 一万口当り基準価額
フィデリティ・日本優良株・ファンド 一万口当り基準価額
マニュライフ・カナダ株式ファンド 一万口当り基準価額
LM・オーストラリア毎月分配型ファンド 一万口当り基準価額
ジャパン・グロース・オープン愛称：咸臨丸 一万口当り基準価額
フィデリティ・日本優良株・ファンド 一万口当り基準価額
フィデリティ・日本優良株・ファンド 一万口当り基準価額
ブラックロック天然資源株ファンド 一万口当り基準価額
ブラックロック・ゴールド・ファンド 一万口当り基準価額
ブラックロック・ゴールド・ファンド 一万口当り基準価額
AIGコモディティファンド 一万口当り基準価額
株式インデックス２２５ 一万口当り基準価額
世界三資産バランスファンド 一万口当り基準価額
野村ＭＭＦひまわり 過去１週間の実績平均利回り：年 (税引き前)
ユーロMMF 過去7日間の平均分配実績、ユーロ建年換算利回り(税引き前)
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト 過去7日間の平均分配実績、米ドル建年換算利回り(税引き前)
インカム・ストラテジー・ポートフォーリオ 基準価額
マンスリー・インカム・ABS・インベストメント＜毎月果実＞ 基準価額
ボンド・セレクト・トラスト 単価（１万口当り）
年換算利回り
直近7日間の平均実績：税引前各通貨ベース
　
日付
4831円
-39円		 05/17
6173円
+89円		 05/17
10367円
-120円		 05/17
5848円
-44円		 05/17
10448円
+169円		 05/17
6665円
+36円		 05/17
7541円
+4円		 05/17
10860円
-16円		 05/17
8851円
-28円		 05/17
10383円
-13円		 05/17
4717円
-125円		 05/17
4175円
-35円		 05/17
8959円
+116円		 05/17
10076円
+41円		 05/17
9471円
-48円		 05/17
7439円
-87円		 05/17
9578円
-355円		 05/17
17116円
-681円		 05/17
3674円
-126円		 05/17
10613円
-300円		 05/17
8572円
-26円		 05/17
4936円
-70円		 05/17
8953円
-260円		 05/17
7773円
-227円		 05/17
9028円
-255円		 05/17
10231円
+2円		 05/17
9012円
-50円		 05/17
4413円
-22円		 05/17
8642円
-16円		 05/17
5564円
-23円		 05/17
7640円
+38円		 05/17
7570円
-48円		 05/17
9673円
-93円		 05/17
7897円
-7円		 05/17
7286円
+64円		 05/17
5605円
+78円		 05/17
5621円
+93円		 05/17
5081円
-69円		 05/17
7139円
-76円		 05/17
9799円
+132円		 05/17
3680円
+6円		 05/17
3167円
+27円		 05/17
6878円
-18円		 05/17
0.091% 05/11〜05/17
0.083% 05/16

0.225%

 05/16
　 6.01米ドル
-0.01

　

05/16

　

10.84米ドル
-0.01

05/16
　 05/16
U.S.ドル・ファンド
155.034米ドル
0.201%
オーストラリアンドル・ファンド
208.769豪ドル
3.398%
U.K.ポンド・ファンド
164.234ポンド
0.158%
N.Z.ドル・ファンド
202.377NZドル
1.907%
ユーロ・ファンド
130.853ユーロ
0.159%
カナダ・ドル・ファンド
115.257加ドル
0.452%
　




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