いちよし証券～商品情報/投資信託/フランクリン・テンプルトン日本株オープン

商号等：いちよし証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長（金商）第24号
加入協会：日本証券業協会　（社）日本証券投資顧問業協会

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ファンドの名称

フランクリン・テンプルトン日本株オープン　愛称：日本丸

商品分類

追加型投信／国内／株式

設定・運用

フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ

運用レポート

マンスリーレポート[231KB]

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		●	わが国の株式に幅広く投資します。

			主として「フランクリン・テンプルトン日本株マザーファンド」の受益証券への投資を通じて、わが国の株式に投資します（ファミリーファンド方式）。なお、資金の流出入に応じて、株価指数先物取引等を利用することがあります。

		●	特定の投資スタイル等にとらわれない運用を行います。


		●	グローバルな視点で投資戦略の策定を行います。

			投資戦略の策定にあたりましては、わが国の経済、社会、企業、技術等の潮流の変化をグローバルな視点で見極めることにより、マクロ、ミクロの両面で日本株式市場を評価･分析します。

		●	組入銘柄の選定は、ボトムアップ・アプローチで行います。

			投資対象銘柄の選定は、流動性、健全性等を勘案した銘柄群の中から、企業の成長性と株価の割安度の双方で個別銘柄を評価するダイナミックGARPの考え方と、企業訪問等による調査・分析（ボトムアップ・アプローチ）結果をもとに行うことを基本とします。

		●	TOPIX（東証株価指数）をベンチマークとして、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。

			TOPIX（東証株価指数）は、東京証券取引所が算出・公表しています。また、同指数の標章、数値及びそこに含まれるデータに対する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。

		●	株式組入比率は、高位を維持することを基本とします。

			株価指数先物取引等を含む実質的な株式組入比率は、高位を維持することを基本とします。

当ファンドの関係法人の名称

1.	委　託　会　社　：フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社信託財産の運用指図、受益権の発行、目論見書および運用報告書の作成等を行います。
2.	受　託　会　社　：三菱UFJ信託銀行株式会社信託財産の保管・管理・計算、受益権の認証等を行います。受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託しております。
3.	販　売　会　社　：いちよし証券株式会社など受益権の募集の取扱および販売を行い、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払に関する事務等を行います。

（お申込の際は必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください）

信託設定日	平成13年1月31日
信託期間	無期限
お申込み単位	一般コース：1万口以上　1万口単位
お申込み価額	取得受付日の基準価額
決　算　日	毎年1月30日（休業日のときは翌営業日）
収益分配	毎年1月30日（休業日のときは翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
換金価額	解約申込受付日の基準価額から信託財産留保額を差引いた額
支払開始日	解約申込受付日から起算して5営業日目以降
課税関係	収益分配時の普通分配金は配当所得として、売却および償還時の取得価額超過額については譲渡所得として課税されます。（個人の受益者の場合です。） ※税制等が変更された場合には、変更になることがあります。

ご購入時	お申込手数料	取得受付日の基準価額に対して、以下の手数料率がかかります。手数料率はお申し込み口数に応じて
		1億口未満	1億口以上　10億口未満	10億口以上
		3.15％（税抜3.0％）	1.575％（税抜1.5％）	0.525％（税抜0.5％）
保有時	信託報酬	純資産総額に対して年率1.575％（税抜1.5％）
	その他の費用	信託財産にかかる監査費用、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引にかかる手数料、等をファンドの信託財産を通じてご負担いただきます。
ご換金時	信託財産留保額	お申し込み日の基準価額の0.3％

＊	手数料・費用等には事前に計算できないものがあるため、その合計額を表示することができません。
＊	お申込手数料、信託報酬、監査費用およびその他の費用（国内において発生するものに限ります。）については、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）相当額をご負担いただきます。
＊	詳細は、投資信託説明書（交付目論見書）の該当箇所をご覧下さい。

＊主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。

当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に投資を行います。当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れた有価証券等の値動き等の影響（外貨建て資産には為替相場の変動による影響もあります。）により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。
また、実質的に組み入れた有価証券等の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」、「流動性リスク」や「信用リスク」があります。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の｢投資リスク｣をご覧ください。

＊ご投資にかかる手数料等およびリスクについて: 弊社のホームページに記載の商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。
また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各ページに掲載された各商品等のご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当サイトの当該商品等を説明したページに記載されておりますので、各商品別のページ又は目論見書をお開きいただき、よくお読み下さい。
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