いちよし証券～商品情報/投資信託/東日本復興応援株式ファンド　愛称　ニッポンの絆

商号等：いちよし証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長（金商）第24号
加入協会：日本証券業協会　（社）日本証券投資顧問業協会

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ファンドの名称

東日本復興応援株式ファンド　愛称：ニッポンの絆

商品分類

追加型投信／国内／株式

設定・運用

ＢＮＹメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社

運用レポート

マンスリーレポート[208KB]

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本社：東京都中央区日本橋　設立：1986年　総運用資産：356億円
※2011年(平成23年）9月末現在。

購入単位	1万円以上1円単位(当初元本1口1円)（自動けいぞく投資コース）
購入価額	購入受付日の基準価額
購入代金	購入受付日から起算して5営業日目
換金単位	1円単位
換金価額	換金受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
換金代金	原則として換金受付日から起算して5営業日目から、販売会社にてお支払いします。
申込締切時間	原則として毎営業日の午後3時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの）
換金制限	投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、委託会社の判断により、大口の換金の場合には制限を設ける場合があります。
購入・換金の申込受付の中止および取消し	金融商品取引所などにおける取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申し込みの受け付けを中止すること、および既に受け付けた購入・換金のお申し込みの受け付けを取り消すことがあります。
信託期間	平成28年12月19日まで(平成23年12月7日設定)
繰上償還	受益権の総口数が10億口を下回った場合等には、繰上償還することがあります。
決算日	原則12月17日(ただし、同日が休業日の場合は翌営業日) 第1期決算日は平成24年12月7日
収益分配	年1回、収益分配方針に基づいて分配を行います。ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。
信託金の限度額	1,000億円
公告	日本経済新聞に掲載します。
運用報告書	毎決算時および償還時に運用報告書を作成し、販売会社よりお届けします。
課税関係	課税上は株式投資信託として取り扱われます。

ファンドの費用

＜投資者が直接的に負担する費用＞
購入申込受付日の基準価額に、販売会社が定める以内の率を乗じて得た額。

ご購入時	お申込手数料	お申込受付日の基準価額に対して、以下の手数料率がかかります。手数料率はお申込金額に応じて
		1千万円未満	1千万円以上1億円未満	1億円以上
		3.15％（税抜3.0％）	2.1％（税抜2.0％）	1.05％（税抜1.00％）

信託財産留保額換金申込受付日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額とします。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用 (信託報酬)	ファンドの純資産総額に年1.8375％(税抜1.75％)の率を乗じた額が運用管理費用(信託報酬)として毎日計算され、ファンドの毎期の最初の6ヶ月終了日(当該日が休業日の場合は翌営業日)及び毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。運用管理費用の配分は以下のとおりです。
	合計	年1.8375％(税抜1.75％)
	委託会社	年0.9450％(税抜0.90％)
	販売会社	年0.8400％(税抜0.80％)
	受託会社	年0.0525％(税抜0.05％)
	マザーファンドの投資顧問会社への投資顧問報酬委託会社の受取る報酬には「東日本復興応援株式マザーファンド」において運用の指図権限を委託している投資顧問会社への投資顧問報酬が含まれます。その額は、信託財産に属する当該マザーファンドの受益権の時価総額に、年0.5775%(税抜0.55%)の率を乗じた額とします。
その他の費用・手数料	監査費用、目論見書等の作成、印刷および交付費用および広告費用等の管理、運営にかかる費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物オプション取引等に要する費用等が信託財産より支払われます。 ◆その他費用・手数料については、資産規模および運用状況等により変動しますので、料率、上限等を表示することができません。

税金

・税金は表に記載の時期に適用されます。
・以下の表は、個人投資家の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

時期	項目	税金
分配時	所得税および地方税	配当所得として課税：普通分配金に対して10％
換金（解約）時および償還時	所得税および地方税	譲渡所得として課税：換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対し10％

※上記は、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※法人の場合は上記とは異なります。
※税金の取り扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

当ファンドの関係法人の名称

1. 委　託　会　社　：BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社
信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の作成等を行います。

2. 受　託　会　社　：三菱UFJ信託銀行株式会社
信託財産の保管・管理、計算等を行います。

3. 販　売　会　社　：いちよし証券株式会社など
当ファンドの募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。

※当サイトに記載されている「いちよし投資顧問株式会社」は、 2012年5月1日より「いちよしアセットマネジメント株式会社」に商号を変更します。
※お申込の際は必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。
※ご投資にかかる手数料等およびリスクについて: 弊社のホームページに記載の商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。
また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各ページに掲載された各商品等のご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当サイトの当該商品等を説明したページに記載されておりますので、各商品別のページ又は目論見書をお開きいただき、よくお読み下さい。
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本情報に記載の運用状況（分配金・騰落率等）は過去の実績であり、将来の成果等を示唆･保証するものではありません。投資に関する最終決定はご自身の判断で行っていただくようお願いいたします。
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