いちよし証券～商品情報/投資信託/野村MMF

商号等：いちよし証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長（金商）第24号
加入協会：日本証券業協会　（社）日本証券投資顧問業協会

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ファンドの名称

野村MMF（マネー・マネージメント・ファンド）愛称：ひまわり

商品分類

追加型投信/国内/債券/ＭＭＦ

設定・運用

野村アセットマネジメント株式会社

運用レポート

マンスリーレポート[171KB]

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内外の公社債を中心に投資し、安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。

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毎日、お申込み・ご換金が可能です。

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毎日決算を行ない、運用収益は原則として全額分配します。

＊	内外の公社債に投資しますので、分配金は運用の実績により変動します。
	分配金は毎日計算され、毎月の最終営業日に1ヶ月分（前月の最終営業日から当月の最終営業日の前日までの分）をまとめ、分配金に対する税金を差引いたうえ、自動的に再投資されます。

当ファンドの関係法人の名称

1.	委　託　会　社　：野村アセットマネジメント株式会社ファンドの運用の指図等
2.	受　託　会　社　：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（再信託受託者：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）ファンドの保管、管理業務
3.	販　売　会　社　：いちよし証券株式会社など募集の取扱いおよび販売、一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・償還金の支払いに関する事務

（お申込みの際は必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧下さい）

信託設定日

平成4年5月8日

信託期間

無期限

お申込み単位

1円以上1円単位とします。

お申込み価額

取得日の前日の基準価額

ファンドの取得日

取得日は、取得申込みと取得申込金の時期により、原則として以下の通りとなります。

【販売会社が営業日の場合】

	取得申込金の受領時間
	正午以前	正午過ぎ
取得日	取得申込受付日	取得申込受付日の翌営業日

【販売会社が非営業日の場合】
販売会社の営業日以外の日に払込金を添えて取得の申込みがあった場合は、払込金の受入れ日の翌営業日の午前中に取得の申込みがあったものとして取扱います。

※「営業日」とは、金融商品取引所の休業日以外の日をいいます。

決算日

毎日

収益分配

日々決算を行ない、原則として信託財産から生ずる利益の全額を毎日分配します。
※分配金は、毎月の最終営業日に１ヵ月分（前月の最終営業日から当月の最終営業日の前日までの分）をまとめ、分配金に対する税金を差し引いたうえ、自動的に再投資されます。

換金価額

換金の申込受付日の翌営業日の前日の基準価額とします。

支払開始日

原則として換金申込受付日の翌営業日

課税関係

支払いを受ける分配金及び元本超過額について20％（所得税15％及び住民税5％）の税率により源泉分離課税が行われます。少額貯蓄非課税制度をご利用の場合には、お一人元金350万円までは、上記の税金はかかりません。（個人の受益者の場合）

ご購入時	お申込手数料	当ファンドには申込手数料はありません
保有時	信託報酬	ファンドの元本に年1.0135％以内の率（信託報酬率）を乗じて得た額とします。なお、適用する信託報酬率はファンドの運用実績等により、原則として日々変動します
	その他の費用	・監査費用・組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料・外貨建資産の保管等に要する費用　等 ※その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
ご換金時	換金（解約）手数料	当ファンドには換金（解約）手数料はありません
	信託財産留保額	取得日から換金代金の支払い開始日の前日までの日数が３０日未満のご換金については、１万口につき１０円の信託財産留保額がかかります。

＊	当該手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
＊	詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「費用・税金」をご覧ください

当ファンドは、主に国内債券を投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格下落や、組入債券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「金利変動リスク」や「信用リスク」などがあります。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の｢投資リスク｣をご覧ください。


＊	ご投資にかかる手数料等およびリスクについて弊社のホームページに記載の商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各ページに掲載された各商品等のご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当サイトの当該商品等を説明したページに記載されておりますので、各商品別のページ又は目論見書をお開きいただき、よくお読み下さい。
＊	免責事項等このページに掲載された情報（「本情報」）は、株式会社QUICKまたは運用会社もしくは管理会社より提供を受けています。本情報に関する一切の権利は当社、運用会社、管理会社、株式会社QUICKまたはその提供元（「情報提供者」）に帰属します。本情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではなく、本情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者は一切責任を負いません。本情報に記載の運用状況（分配金・騰落率等）は過去の実績であり、将来の成果等を示唆･保証するものではありません。投資に関する最終決定はご自身の判断で行っていただくようお願いいたします。本情報の内容は予告なく変更されることがあり、また情報提供が遅延･中断される場合があります。本情報についての、蓄積･編集および加工・転載または二次利用（第三者への提供等）を禁じます。