商号等：いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第24号 加入協会：日本証券業協会　（社）日本証券投資顧問業協会

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ファンドの名称 三井住友グローバル・リート･オープン 愛称：世界の大家さん 商品分類 追加型投信／内外／不動産投信 設定・運用 三井住友アセットマネジメント 運用レポート ウィークリーレポート マンスリーレポート PDFファイルを読むには「Adobe Reader」のバージョン4以上が必要です。 お持ちでない方は左記アイコンよりAdobe Readerをダウンロードして、ご覧ください。 購入単位 1万口以上1万口単位（一般コース） 購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額となります。 購入代金 購入申込受付日から起算して5営業日目まで 換金単位 1万口単位 換金価額 換金請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額 換金代金 原則として換金請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。 購入・換金申込不可日 ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日およびオランダの祝祭日に当たる場合には、ご購入、ご換金のお申込を受け付けません。 申込締切時間 原則として毎営業日の午後3 時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの） 換金制限 なし 購入・換金の申込受付中止および取消し 取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた申込みを取り消させていただく場合があります。 信託期間 無期限です。（信託設定日：2004年1月30日） 繰上償還 委託会社は、受益者にとって有利であると認めるとき、残存口数が20億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、あらかじめ受益者に書面により通知する等の所定の手続きを経て、繰上償還させることがあります。 決算日 毎月17日（休業日の場合は翌営業日） 収益分配 毎月決算を行い、分配方針に基づき分配を行います。（委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。） 分配金受取りコース：税金を差し引いた後、決算日から起算して5営業日目までにお支払いいたします。 信託金の限度額 5,000億円 公告 日本経済新聞に掲載します。 運用報告書 6ヵ月（原則として1月および7月の各決算時までの期間）毎に作成し、原則として、あらかじめお申し出いただいたご住所に販売会社よりお届けいたします。 課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。 益金不算入制度、配当控除の適用はありません。 ファンドの費用 ＜投資者が直接的に負担する費用＞ ご購入時 お申込 手数料 お申込受付日の翌営業日の基準価額に対して、以下の手数料率がかかります。 手数料率はお申込口数に応じて 1億口未満 1億口以上 2.1％（税抜2.0％） 1.575％（税抜1.5％） 信託財産留保額　　換金請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額です。 ＜投資者が信託財産で間接的に負担する費用＞ 運用管理費用(信託報酬) ファンドの純資産総額に年1.6695％（税抜き1.59％）の率を乗じた額が毎日計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。 各販売会社の純資産残高 委託会社 販売会社 受託会社 100億円未満の部分 年1.0500％ 年0.5250％ 年0.0945％ 100億円以上300億円未満の部分 年0.9450％ 年0.6300％ 年0.0945％ 300億円以上500億円未満の部分 年0.8400％ 年0.7350％ 年0.0945％ 500億円以上1,000億円未満の部分 年0.7875％ 年0.7875％ 年0.0945％ 1,000億円以上の部分 年0.7350％ 年0.8400％ 年0.0945％ ※上記の配分は税込みで記載しております。 ※委託会社の報酬には、マザーファンドの運用の指図の委託先への報酬（上限年0.5％）が含まれております。 ※当ファンドが組み入れるリートの銘柄は将来にわたって固定されているものではなく、当ファンドの受益者が間接的に支払う費用として、これらリートの資産から支払われる運用報酬、投資資産の取引費用等の上限額または予定額を表示することはできません。 その他の費用・手数料 上記のほか、ファンドの監査費用や有価証券の売買時の手数料等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。） が信託財産から支払われます。これらの費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、運用状況により変化するため、あらかじめ、その金額等を具体的に記載することはできません。 ※ファンドの費用（手数料等）の合計額、その上限額、計算方法等は、ご投資家の保有期間に応じて異なる等の理由により、あらかじめ具体的に記載することはできません。 税金 ・税金は表に記載の時期に適用されます。 ・以下の表は、個人投資家の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。 時期 項目 税金 分配時 所得税および地方税 配当所得として課税：普通分配金に対して10％ 換金（解約）時および 償還時 所得税および地方税 譲渡所得として課税：換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して10％ ※ 上記は、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。 ※ 法人の場合は上記とは異なります。 ※ 税金の取り扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。 当ファンドの関係法人の名称 1. 委託会社：三井住友アセットマネジメント株式会社 信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の作成等を行います。 2. 受託会社：住友信託銀行株式会社 信託財産の保管・管理、計算等を行います。なお、信託事務の一部につき、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することがあります。 3. 販売会社：いちよし証券株式会社など 当ファンドの募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。 ※お申込の際は必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。 ※ご投資にかかる手数料等およびリスクについて 弊社のホームページに記載の商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。 また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各ページに掲載された各商品等のご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当サイトの当該商品等を説明したページに記載されておりますので、各商品別のページ又は目論見書をお開きいただき、よくお読み下さい。 ※免責事項等 このページに掲載された情報（「本情報」）は、株式会社QUICKまたは運用会社もしくは管理会社より提供を受けています。本情報に関する一切の権利は当社、運用会社、管理会社、株式会社QUICKまたはその提供元（「情報提供者」）に帰属します。 本情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではなく、本情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者は一切責任を負いません。本情報に記載の運用状況（分配金・騰落率等）は過去の実績であり、将来の成果等を示唆･保証するものではありません。投資に関する最終決定はご自身の判断で行っていただくようお願いいたします。 本情報の内容は予告なく変更されることがあり、また情報提供が遅延･中断される場合があります。本情報についての、蓄積･編集および加工・転載または二次利用（第三者への提供等）を禁じます。 Copyright(c) Ichiyoshi Securities Co., Ltd. All rights reserved