いちよし証券～商品情報/投資信託/世界三資産バランスファンド（毎月分配型）愛称：セッション

商号等：いちよし証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長（金商）第24号
加入協会：日本証券業協会　（社）日本証券投資顧問業協会

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世界三資産バランスファンド（毎月分配型）愛称：セッション

ファンドの名称

世界三資産バランスファンド（毎月分配型）
愛称：セッション

商品分類

追加型投信／内外／資産複合

設定・運用

野村アセットマネジメント株式会社

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世界の債券、株式および不動産投信（REIT）の3資産に各々7：2：1の比率で分散投資します。

世界各国の債券への投資にあたっては、安定した利子収益の確保に加え、中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行うことを基本とします。
世界各国の株式への投資にあたっては、安定した配当収益の確保に加え、中長期的な値上がり益の獲得を目指して積極的な運用を行うことを基本とします。
世界各国のＲＥＩＴへの投資にあたっては、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の獲得を目指して積極的な運用を行うことを基本とします。

※1「REIT」とは不動産投資信託＝Real Estate Investment Trustの略です。
※2「実質的な投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する主要な投資対象を意味します。

●毎月の決算時に分配を行うことを基本とします。

決算日は、原則毎月１５日(ただし、休業日の場合は翌営業日)です。
原則として利子・配当等収益等を中心に安定的分配を行うことを基本とします。
毎年６月及び１２月の決算時には、基準価額水準等を勘案し、安定分配相当額のほか、委託者が決定する額を付加して分配を行う場合があります。

●ファンドは「世界債券マザーファンド」「世界株式マザーファンド」「世界REITマザーファンド」を 親投資信託(「マザーファンド」)とするファミリーファンド方式で運用します。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

当ファンドの関係法人の名称

1.	委　託　会　社　：野村アセットマネジメント株式会社　　　　　　　　　　　　ファンドの運用の指図等
2.	受　託　会　社　：野村信託銀行株式会社　　　　　　　　　　　　ファンドの保管、管理業務
3.	販　売　会　社　：いちよし証券株式会社など

＊お申込の際は必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

信託設定日	平成17年9月1日設定
信託期間	無期限
お申込み単位	一般コース：1万口以上　1万口単位
お申込み価額	取得申込受付日の翌営業日の基準価額
決算日	毎月15日（休業日のときは翌営業日）
収益分配	毎月15日（休業日のときは翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
解約価額	解約申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた額
支払開始日	解約申込受付日から起算して5営業日目以降
課税関係	収益分配時の普通分配金は配当所得として、売却および償還時の取得価額超過額については譲渡所得として課税されます。（個人の受益者の場合です。） ※税制等が変更された場合には、変更になることがあります。

ご購入時	お申込手数料	お申込受付日の翌営業日の基準価額に対して、以下の手数料率がかかります。手数料率はお申込口数に応じて
		１億口未満	１億口以上
		2.1％(税抜2.0％)	1.575％(税抜1.5％)
保有時	信託報酬	ファンドの純資産総額に年1.155％（税抜年1.1％）の率を乗じて得た額とします。
	その他の費用	組入れ有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、監査費用、外貨建資産の保管等に要する諸費用等がお客様の保有期間中、その都度かかります。 ※これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことが出来ません。
ご換金時	信託財産留保額	ご換金の受付日の翌営業日の基準価額の0.15％

＊	手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
＊	お申込手数料、信託報酬、監査費用およびその他の費用（国内において発生するものに限ります。）については、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）相当額をご負担いただきます。
＊	詳細は、投資信託説明書（交付目論見書）の該当箇所をご覧下さい。

＊主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。

当ファンドは、世界各国の債券、世界各国の株式、世界各国の不動産投資信託証券（ＲＥＩＴ）を実質的な投資対象としますので、ファンドに組み入れた債券・株式・ＲＥＩＴ　等の価格変動や金利・為替相場の変動、ファンドに組み入れた債券・株式・ＲＥＩＴ　等の発行者の信用状況等の変化により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。
したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「金利変動リスク」や「株価変動リスク」、「ＲＥＩＴの価格変動リスク」や「為替変動リスク」などがあります。。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。

＊ご投資にかかる手数料等およびリスクについて: 弊社のホームページに記載の商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。
また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各ページに掲載された各商品等のご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当サイトの当該商品等を説明したページに記載されておりますので、各商品別のページ又は目論見書をお開きいただき、よくお読み下さい。
＊免責事項等: このページに掲載された情報（「本情報」）は、株式会社QUICKまたは運用会社もしくは管理会社より提供を受けています。本情報に関する一切の権利は当社、運用会社、管理会社、株式会社QUICKまたはその提供元（「情報提供者」）に帰属します。
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