いちよし証券～商品情報/投資信託/グローバル・ソブリン・オープン　＜1年決算型＞

商号等：いちよし証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長（金商）第24号
加入協会：日本証券業協会　（社）日本証券投資顧問業協会

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ファンドの名称

グローバル・ソブリン・オープン　＜1年決算型＞

商品分類

追加型投信／内外／債券

設定・運用

国際投信投資顧問株式会社

運用レポート

ウィークリーレポート [99KB]

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購入単位	1万円以上1円単位(当初元本1口1円) （自動けいぞく投資コース）
購入価額	購入受付日の翌営業日の基準価額
購入代金	購入受付日から起算して5営業日目
換金単位	1円単位
換金価額	換金受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
換金代金	原則として換金受付日から起算して5 営業日目から、販売会社にてお支払いします。
申込締切時間	原則として毎営業日の午後3 時まで(販売会社所定の事務手続きが完了したもの）
換金制限	投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込には一定の制限を設ける場合があります。
購入・換金の申込不可日	金融商品取引所などにおける取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申し込みの受け付けを中止すること、および既に受け付けた購入・換金のお申し込みの受け付けを取り消すことがあります。
信託期間	無期限(平成14年3月5日設定)
繰上償還	当ファンドの受益権の総口数が、当初設定時の10分の1または30億口を下回ることとなった場合などは、繰上償還されることがあります。
決算日	毎年2月17日(ただし、同日が休業日の場合は翌営業日)
収益分配	毎年（年1回）、収益分配方針に基づいて分配を行います。
信託金の限度額	2,000億円
公告	受益者に対する公告は、日本経済新聞に掲載します
運用報告書	決算時および償還時に運用報告書を作成し、あらかじめ販売会社にお申し出いただいたご住所にお届けします。
課税関係	課税上は株式投資信託として取り扱われます。 ※配当控除および益金不参入制度の適用はありません。

ファンドの費用

＜投資者が直接的に負担する費用＞

購入申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が定める以下の率を乗じて得た額。

購入時手数料	手数料率は購入口数に応じて
	1億口未満	1億口以上
	1.575％（税抜1.5％）	1.05％（税抜1.0％）

信託財産留保額　換金受付日の翌営業日の基準価額に0.5%をかけた額とします。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用(信託報酬)
日々の純資産総額に対して、年率1.3125％（税込）をかけた額とします。
各支払先への配分は次の通りです。

※各段階の部分に対して上記の通り配分されます。
また、各販売会社の純資産残高の算出に当たっては、次のファンドの純資産残高を合算いたします。
（販売会社に分割等があった場合、それらを合算して、算出することがあります。）
グローバル・ソブリン・オープン（3ヵ月決算型）
グローバル・ソブリン・オープン（1年決算型）

その他の費用・手数料

監査費用、有価証券等の売買・保管、信託事務にかかる諸費用等についても当ファンドが負担します。
監査費用は、日々の純資産総額に対して、年率0.0042％（税込）以内をかけた額とします。
※監査費用以外のその他の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
※運用管理費用（信託報酬）および監査費用は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヶ月終了時、毎決算時または償還時に当ファンドから支払われます。
※上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。

税金
・	税金は表に記載の時期に適用されます。
・	以下の表は、個人投資家の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

時期	項目	税金
分配時	所得税および地方税	配当所得として課税：普通分配金に対して10％
換金（解約）時および償還時	所得税および地方税	譲渡所得として課税：換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対し10％

※	上記は、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※	法人の場合は上記とは異なります。
※	税金の取り扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

当ファンドの関係法人の名称

1.	委　託　会　社　：国際投信投資顧問株式会社信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の作成等を行います。
2.	受　託　会　社　：りそな銀行株式会社信託財産の保管・管理、計算等を行います。
3.	販　売　会　社　：いちよし証券株式会社など当ファンドの募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。

＊お申込の際は必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。
＊ご投資にかかる手数料等およびリスクについて: 弊社のホームページに記載の商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。
また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各ページに掲載された各商品等のご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当サイトの当該商品等を説明したページに記載されておりますので、各商品別のページ又は目論見書をお開きいただき、よくお読み下さい。
＊免責事項等: このページに掲載された情報（「本情報」）は、株式会社QUICKまたは運用会社もしくは管理会社より提供を受けています。本情報に関する一切の権利は当社、運用会社、管理会社、株式会社QUICKまたはその提供元（「情報提供者」）に帰属します。
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