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ご留意事項

いちよしファンドラップ「ドリーム・コレクション」のご契約にあたっては、「いちよしファンドラップ投資一任契約」を締結する必要があります。「いちよしファンドラップ投資一任契約」は、いちよし証券株式会社(以下「当社」といいます)がお客様より投資判断のすべてを一任され、当社の投資判断に基づき投資を行う権限を委託いただく契約です。当社は、「いちよしファンドラップ投資一任契約」に基づき資産配分の構築や投資信託等の投資判断、売買の注文執行、定期的な報告などのサービスを提供します。ご契約にあたっては、当社よりお渡しする提案書(資産運用のご案内)、契約締結前交付書面、いちよしファンドラップ投資一任契約書(兼契約締結時交付書面)、いちよしファンドラップ口座約款等の内容を必ず ご確認ください。また、お申し込みの際は、最新の投資信託説明書(交付目論見書)をご熟読ください。なお、いちよしファンドラップ投資一任契約は、クーリング・オフの対象にはなりませんのでご留意ください。ご利用にあたっては、ご提供するサービスや運用・管理に係る料金として、投資顧問報酬と口座管理料をお支払いただきます。投資顧問報酬は、固定報酬制が最大で運用資産の年0.69120%（税込）、実績報酬併用制は最大で運用資産の年0.24192%（税込）+運用益の10.8%（税込）となります。また、投資信託では信託報酬（標準コースは信託財産の年1.05%±0.2%程度（税込）、金利・配当重視コースは信託財産の年1.0%±0.2%程度（税込）)、信託財産留保額（標準コースは最大で基準価額に対し0.50%、金利・配当重視コースは最大で基準価額に対し0.15%）、その他費用（監査費用等）をご負担いただきます。その他費用（監査費用等）は運用状況等により変動するため、事前に上限等をお示しすることはできません。詳しくはいちよしファンドラップ投資一任契約書、契約締結前交付書面および各投資信託の目論見書にてご確認ください。 （注）上記の信託報酬合計は、2015年7月1日から2019年3月29日の実績をもとに算出した数値（率）であり、変動します。また上記の範囲を超える可能性があります。 ＊ 消費税率は8%として計算しています。税制等の変更により、適用税率の変更があった場合は、変更後の税率によります。
いちよしファンドラップ「ドリーム・コレクション」は、投資信託を通じ、実質的に世界の株式や債券、不動産投資信託(リート)等に投資します。各投資信託の基準価額は、組入有価証券等の価格変動や発行者の信用状況、金利や為替相場の変動等により変動します。したがって、基準価額の下落により損失を被り、運用実績が投資元本を割り込むことがあります。運用の成果(損益)はすべてお客様に帰属しますので、ご契約の最終決定はお客様ご自身の判断で行ってくださいますようお願い申し上げます。投資信託における個別のリスクについては各投資信託説明書(交付目論見書)にてご確認ください。

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