ファンドラップ

資産運用に関して、こんなお悩みはありませんか?

資産運用に関して、こんなお悩みはありませんか? 資産運用に関して、こんなお悩みはありませんか?
  • 投資を考えたいが、何に投資すべきかわからない。
  • 現在の預金金利に満足できないが、自身での運用となるとリスク管理が難しい。
  • 投資に関する知識はあるが、運用に充てる時間がない。
  • 物価上昇に備えて資産を守りたいが、どうすればよいか悩んでいる。
  • 退職金等まとまった資金を、リスクを抑えて運用したい。
そのお悩み、いちよし証券の
ファンドラップで解決します!

いちよしファンドラップ ドリーム・コレクションのポイント

  • お客様に代わって専門の担当者が金融資産の運用・管理を包括的に行います。
  • お客様の運用目的や投資方針に合わせて選択可能な5つの運用モデルをご用意しております。
  • リスク水準や市場環境に応じて投資配分比率を適宜見直します。
  • ご資産の運用状況を定期的にご報告します。
資産を保全するために中長期分散投資を提案します

中長期の資産運用で大切なこと

資産配分

資産配分

中長期の資産運用では、さまざまな資産クラス(資産の種類・分類)をどのように組み合わせて投資するが重要です。

中長期分散投資

中長期分散投資

安定的な収益確保を目指すためには、異なる値動きをする資産を上手に組み合わせ、中長期で運用することが重要です。

効率的な資産クラスの組み合わせ

効率的な資産クラスの組み合わせ

値動きの連動性が低い(または逆の値動きをする)資産クラスを上手に組み合わせることにより、運用の安定性は高まります。

定期的な資産配分比率の見直しとリバランス

定期的な資産配分比率の見直しとリバランス

相場変動などで資産配分は常に変化するため、投資配分比率の見直しや資産配分のリバランスを定期的に行うことが重要です。

サービスの流れ

  1. ステップ1

    ご案内

    お客様にサービス内容をご説明するとともに、投資に対するお考えやご意向をお伺いします。

  2. ステップ2

    ご提案

    お答えいただいた内容に応じて、運用モデルをご提案します

    • 運用目的等に合わせ、複数(最多で5つ)の投資一任契約を締結することができます。
  3. ステップ3

    ご契約

    いちよしファンドラップ投資一任契約を締結します。

  4. ステップ4

    資産計画の実行

    リスク水準や市場環境の変化等に応じ資産配分比率を決定し、定期的に見直しを行います。

  5. ステップ5

    定期的な運用報告

    四半期ごとの運用報告書にて、お客様のご資産について運用状況をお知らせします。

  6. ステップ6

    運用計画の見直し

    ご希望により、運用モデルの変更、増額(追加入金)、減額(一部解約)、報酬制の変更等が可能です。

<ご留意事項>

いちよしファンドラップ「ドリーム・コレクション」のご契約にあたっては、「いちよしファンドラップ投資一任契約」を締結する必要があります。「いちよしファンドラップ投資一任契約」は、いちよし証券株式会社(以下「当社」といいます)がお客様より投資判断のすべてを一任され、当社の投資判断に基づき投資を行う権限を委託いただく契約です。当社は、「いちよしファンドラップ投資一任契約」に基づき資産配分の構築や投資信託等の投資判断、売買の注文執行、定期的な報告などのサービスを提供します。ご契約にあたっては、当社よりお渡しする提案書(資産運用のご案内)、契約締結前交付書面、いちよしファンドラップ投資一任契約約款、いちよしファンドラップ口座約款等の内容を必ずご確認ください。また、お申し込みの際は、最新の投資信託説明書(交付目論見書)をご熟読ください。なお、いちよしファンドラップ投資一任契約は、クーリング・オフの対象にはなりませんのでご留意ください。ご利用にあたっては、ご提供するサービスや運用・管理に係る料金として、投資顧問報酬と口座管理料をお支払いただきます。料率はご契約いただく運用モデルによって異なりますが、固定報酬制の投資顧問報酬は運用資産の年率0.3960%~0.7040%(税込)、実績報酬併用制の投資顧問報酬は運用資産の年率0.1386%~0.2464%(税込)+運用益の11.0%(税込)となります。口座管理料は年率0.8800%~1.3200%(税込)となります。また、ご契約金額によっても料率は異なります。組入投資信託では信託報酬(信託財産の年1.15%±0.2%程度(税込))、信託財産留保額(最大で基準価額に対し、0.50%)、その他費用(監査費用等)をご負担いただきます。その他費用(監査費用等)は運用状況等により変動するため、事前に上限等をお示しすることはできません。詳しくはいちよしファンドラップ投資一任契約約款、契約締結前交付書面および各投資信託の目論見書にてご確認ください。(注)上記の信託報酬合計は、2021年12月末から過去3年間の実績をもとに算出した数値(率)であり、変動します。また上記の範囲を超える可能性があります。 * 消費税率は10%として計算しています。税制等の変更により、適用税率の変更があった場合は、変更後の税率によります。
いちよしファンドラップ「ドリーム・コレクション」は、投資信託を通じ、実質的に世界の株式や債券、不動産投資信託(リート)等に投資します。各投資信託の基準価額は、組入有価証券等の価格変動や発行者の信用状況、金利や為替相場の変動等により変動します。したがって、基準価額の下落により損失を被り、運用実績が投資元本を割り込むことがあります。運用の成果(損益)はすべてお客様に帰属しますので、ご契約の最終決定はお客様ご自身の判断で行ってくださいますようお願い申し上げます。投資信託における個別のリスクについては各投資信託説明書(交付目論見書)にてご確認ください。

  • 当資料は当社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
  • 当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は参考のものであり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。また、当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。
  • 当資料は各種の信頼できると考えられる情報をもとに作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。また、今後予告なく変更される場合があります。
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