投資一任運用(ラップ口座)Fund Wrap

変化に寄り添う、自在な投資バランス

ドリームコレクションのポイント

お客様に代わって専門の担当者が金融資産の運用・管理を包括的に行います。
お客様の運用目的や投資方針に合わせて選択可能な2つのコースをご用意しております。
リスク水準や市場環境に応じて投資配分比率を適宜見直します。
ご資産の運用状況を定期的にご報告します。

中長期分散投資による資産運用の時代が到来

拡大する金融経済 世界的な資金供給量の拡大 為替、株式、金利、賞品等の価格変動幅が世界的に大きくなる傾向
成熟する実物掲載 先進国の低金利は長期化の見通し 日本では実質金利マイナス状態で預貯金・債券中心の運用では資産が実質的に目減りするおそれ

資産を保全するために中長期分散投資を提案します

国内外の債券、株式、オルタナティブ(不動産、金等)や現預金に分散し、リスク水準や市場環境に応じて資産配分比率を変動させることで、中長期的に資産の保全を目指す

いちよしファンドラップ ドリーム・コレクションで実現

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ご留意事項

いちよしファンドラップ「ドリーム・コレクション」のご契約にあたっては、「いちよしファンドラップ投資一任契約」を締結する必要があります。「いちよしファンドラップ投資一任契約」は、いちよし証券株式会社(以下「当社」といいます)がお客様より投資判断のすべてを一任され、当社の投資判断に基づき投資を行う権限を委託いただく契約です。当社は、「いちよしファンドラップ投資一任契約」に基づき資産配分の構築や投資信託等の投資判断、売買の注文執行、定期的な報告などのサービスを提供します。ご契約にあたっては、当社よりお渡しする提案書(資産運用のご案内)、契約締結前交付書面、いちよしファンドラップ投資一任契約書(兼契約締結時交付書面)、いちよしファンドラップ口座約款等の内容を必ずご確認ください。また、お申し込みの際は、最新の投資信託説明書(交付目論見書)をご熟読ください。なお、いちよしファンドラップ投資一任契約は、クーリング・オフの対象にはなりませんのでご留意ください。ご利用にあたっては、ご提供するサービスや運用・管理に係る料金として、投資顧問報酬と口座管理料をお支払いただきます。投資顧問報酬は、固定報酬制が最大で運用資産の年0.7040%(税込)、実績報酬併用制は最大で運用資産の年0.2464%(税込)+運用益の11.0%(税込)となります。また、投資信託では信託報酬(標準コースは信託財産の年1.05%±0.2%程度(税込)、金利・配当重視コースは信託財産の年1.0%±0.2%程度(税込))、信託財産留保額(標準コースは最大で基準価額に対し0.50%、金利・配当重視コースは最大で基準価額に対し0.15%)、その他費用(監査費用等)をご負担いただきます。その他費用(監査費用等)は運用状況等により変動するため、事前に上限等をお示しすることはできません。詳しくはいちよしファンドラップ投資一任契約書、契約締結前交付書面および各投資信託の目論見書にてご確認ください。(注)上記の信託報酬合計は、2015年7月1日から2019年9月30日の実績をもとに算出した数値(率)であり、変動します。また上記の範囲を超える可能性があります。 * 消費税率は10%として計算しています。税制等の変更により、適用税率の変更があった場合は、変更後の税率によります。
いちよしファンドラップ「ドリーム・コレクション」は、投資信託を通じ、実質的に世界の株式や債券、不動産投資信託(リート)等に投資します。各投資信託の基準価額は、組入有価証券等の価格変動や発行者の信用状況、金利や為替相場の変動等により変動します。したがって、基準価額の下落により損失を被り、運用実績が投資元本を割り込むことがあります。運用の成果(損益)はすべてお客様に帰属しますので、ご契約の最終決定はお客様ご自身の判断で行ってくださいますようお願い申し上げます。投資信託における個別のリスクについては各投資信託説明書(交付目論見書)にてご確認ください。

  • 当資料は当社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
  • 当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は参考のものであり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。また、当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。
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