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サービス概要

項目 内容
運用コース
(運用モデルまたは型)
  • 標準コース

運用モデル1(保守的)、運用モデル2(やや保守的)、運用モデル3(中庸)、運用モデル4(やや積極的)、運用モデル5(積極的)

  • 金利・配当重視コース

限定為替ヘッジ型、為替ヘッジなし型、世界通貨分散型

運用商品 投資信託(ファンド)
初回の契約金額 300万円以上 1万円単位
契約期間 初年度は運用開始日を起点として、3月末日、6月末日、9月末日、12月末日をすべて迎えた当該月末日までとします。次年度以降は、前契約期間末日(決算日)の翌日から1年間とします。
契約更新 1年ごとの自動更新
運用開始日 契約申込日から起算して11~15営業日以内でお客様が指定した日となります。
※国内金融商品取引所の休日または組入投資信託の申込不可日のいずれかに該当する日を運用開始日として指定することはできません。
※運用開始日から起算して5営業日前の日までに契約金額の入金確認ができない場合は契約は失効します。
増額(追加入金) 100万円以上 1万円単位で随時可能です。
減額(一部解約) 100万円以上 1万円単位で運用開始日から6ヶ月後の応答日以降、年間4回(ただし、月1回)まで可能です。
※ただし、減額の申込日の前営業日における運用資産の時価評価額を基準として、減額後の契約金額が300万円を下回るような減額はできません。
運用コースの変更 運用開始日から6ヶ月後の応答日以降、各契約期間内に1回のみ可能です。
運用モデルまたは型の変更 運用開始日から6ヶ月後の応答日以降、年間4回まで可能です。
ただし、各四半期(1~3月、4~6月、7~9月、10~12月)に1回までとします。
報酬制の変更 各契約期間の終了月に1回に限り可能です。
契約の解約 当社が解約申込書を受領した日から起算して3営業日目の日を解約日とします。ただし、運用開始日から起算して6ヶ月が経過するまでは、原則、解約できません。また、金銭以外でのお引き出しはできません。すべて金銭での返還となります。返金は、原則として、当社が解約申込書を受領した日から起算して13営業日目の日となります。
運用状況のご報告 四半期ごとに運用報告書をお届けします。
特定口座 ご利用可能です。
※法人のお客様は、特定口座の開設はできません。
料 金(固定報酬制) 【固定報酬制の料金】
固定報酬制の料金は、投資顧問報酬と口座管理料の合計となります。
投資顧問報酬および口座管理料は、残高基準日における時価評価額に所定の料率を乗じて算出します。投資顧問報酬は最大で運用資産の年0.69120%(税込)、口座管理料は最大で年1.2960%(税込)となります。
料 金(実績報酬併用制) 【実績報酬併用制の料金】
実績報酬併用制の料金は、投資顧問報酬と口座管理料の合計となります。
このうち投資顧問報酬は、運用資産残高に応じた報酬と、運用益に応じた報酬(実績報酬)で構成されます。
投資顧問報酬に応じた報酬(実績報酬を除く)および口座管理料は、残高基準日における時価評価額に所定の乗率を乗じて算出します。
投資顧問報酬は最大で運用資産の年0.24192%(税込)と実績報酬として運用益の10.8%(税込)、口座管理料は最大で年1.2960%(税込)となります。
※実績報酬併用制は運用成果に応じ実績報酬をお支払いいただくため、固定報酬制に比べて投資顧問報酬(実績報酬を除く)の乗率を低く設定しております。
料金の計算期間 投資顧問報酬(実績報酬を除く)と口座管理料の計算期間は四半期(1~3月、4~6月、7~9月、10~12月)を対象とします。
※初年度は、運用開始日から運用開始日の属する四半期の末日までの日割り計算(2月29日不算入)とします。
料金のお支払い方法 投資顧問報酬、口座管理料は年4回、各四半期(1~3月、4~6月、7~9月、10~12月)の第1営業日に当該四半期分をいちよしファンドラップ口座より引き落とします。ただし、初回は、運用開始日に引き落とします。
実績報酬は、年1回、決算日から起算して10営業日目の日にいちよしファンドラップ口座より引き落とします。ただし、減額を行った場合で、実績報酬の支払を要する場合には、契約変更日から起算して10営業日目の日に同口座より実績報酬を引き落とします。また、解約を行った場合で実績報酬の支払を要する場合には、契約に定める解約日から起算して10営業日目の日に引き落とします。
間接的に
ご負担いただく費用
組入投資信託および当該組入投資信託が投資対象とする投資信託の信託報酬等が別途、投資信託の信託財産より差し引かれます。標準コースでは、いちよしファンドラップ専用投資信託と投資先の投資信託の信託報酬合計額として最大で信託財産の年2.6352%(税込)、信託財産留保額が最大で信託財産の0.50%、その他費用(監査費用等)がかかります。
金利・配当重視コースでは、投資信託の信託報酬合計額として最大で信託財産の実質年 1.65%程度(税込)、信託財産留保額が最大で信託財産の0.15%、その他費用(監査費用等)がかかります。
※間接的にご負担いただく費用は各運用モデルまたは型における実際の投資信託の組み入れ状況により変動します。
※その他投資信託の監査報酬費用や換金時の信託財産留保額等が発生する場合がありますが、これらは運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等をお示しすることができません。
※年間負担総費用=投資顧問報酬+口座管理料+信託財産留保額+信託報酬+その他手数料+消費税額
※ご負担いただく総費用については、運用モデルまたは型、運用状況等に応じて異なりますので、具体的に表示することはできません。詳しくは、「いちよしファンドラップ投資一任契約書」および投資信託説明書(交付目論見書)にてご確認ください。
※税制が改正された場合等には、いちよしファンドラップ「ドリーム・コレクション」にかかる費用等の税率が変更となることがあります。

※消費税率は8%として計算しています。税制等の変更により、適用税率の変更があった場合は、変更後の税率によります。

詳しくは担当アドバイザーまたは最寄りの支店にお問い合わせください。

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ご留意事項

いちよしファンドラップ「ドリーム・コレクション」のご契約にあたっては、「いちよしファンドラップ投資一任契約」を締結する必要があります。「いちよしファンドラップ投資一任契約」は、いちよし証券株式会社(以下「当社」といいます)がお客様より投資判断のすべてを一任され、当社の投資判断に基づき投資を行う権限を委託いただく契約です。当社は、「いちよしファンドラップ投資一任契約」に基づき資産配分の構築や投資信託等の投資判断、売買の注文執行、定期的な報告などのサービスを提供します。ご契約にあたっては、当社よりお渡しする提案書(資産運用のご案内)、契約締結前交付書面、いちよしファンドラップ投資一任契約書(兼契約締結時交付書面)、いちよしファンドラップ口座約款等の内容を必ずご確認ください。また、お申し込みの際は、最新の投資信託説明書(交付目論見書)をご熟読ください。なお、いちよしファンドラップ投資一任契約は、クーリング・オフの対象にはなりませんのでご留意ください。ご利用にあたっては、投資顧問報酬(固定報酬制では運用資産に対して最大で年0.6912%(税込)、実績報酬併用制では最大で年0.24192%(税込)と運用益の10.8%(税込))、及び口座管理料(最大で年1.2960%(税込))をお支払いいただきます。このほか、組入投資信託に係る信託報酬(信託財産に対して最大で年2.6352%(税込))、や信託財産留保額(最大で信託財産の0.5%)、その他費用(監査費用等)が信託財産から差し引かれます。(ご負担いただく総費用については、運用モデルまたは型、運用状況等に応じて異なりますので、具体的に表示することはできません。)
いちよしファンドラップ「ドリーム・コレクション」は、投資信託を通じ、実質的に世界の株式や債券、不動産投資信託(リート)等に投資します。各投資信託の基準価額は、組入有価証券等の価格変動や発行者の信用状況、金利や為替相場の変動等により変動します。したがって、基準価額の下落により損失を被り、運用実績が投資元本を割り込むことがあります。運用の成果(損益)はすべてお客様に帰属しますので、ご契約の最終決定はお客様ご自身の判断で行ってくださいますようお願い申し上げます。投資信託における個別のリスクについては各投資信託説明書(交付目論見書)にてご確認ください。

  • 当資料は当社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
  • 当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は参考のものであり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。また、当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。
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